Introduzione

La scorsa settimana i mercati sono stati contrastati, con EUR/NZD, Oro, WTI e Bitcoin a guidare i rispettivi mercati, mentre questa settimana l’attenzione si sposta su i tassi BCE al 2,65% giovedì e l’IPC statunitense allo 0,4% venerdì, insieme ai livelli tecnici chiave in EUR/USD, Oro, USOIL, BTC/USD e Nvidia.

Previous Week’s Market Recap

Forex: I mercati Forex sono stati influenzati da aspettative da Fed restrittiva, dati occupazionali statunitensi più forti, tono dovish della RBNZ e tensioni in Medio Oriente. EUR/NZD è stato il miglior titolo, salendo verso 2,0000, mentre il NZD si è indebolito dopo l’aumento prudente dei tassi da parte della RBNZ. I peggiori sono stati NZD/JPY e NZD/CAD, sotto pressione per la debolezza diffusa del NZD e la maggiore domanda di JPY come bene rifugio.

Metalli: L’oro è stato il miglior titolo, recuperando da circa 4.435–4.451 $ a 4.521 $/oz, sostenuto dalla domanda di beni rifugio e dalle preoccupazioni sull’inflazione. L’argento è stato il peggior titolo, scendendo da 66,94–67,35 $ a un minimo di metà settimana di 63,87–64,27 $, prima di recuperare fino a circa 66,67 $/oz in un contesto di pressioni sui tassi e sul settore industriale.

Energia: USOIL (WTI) è stato il miglior titolo, guadagnando il 10,4% a 91,36 $/bbl, mentre UKOIL (Brent) ha guadagnato il 7,6% a 95,52 $/bbl. Il rally è stato alimentato dall’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e dai rischi di interruzione delle forniture nello Stretto di Hormuz, con il WTI che ha sovraperformato grazie a una maggiore pressione sul mercato dei carburanti statunitense e a una rottura tecnica.

Crypto: Bitcoin (BTC) ha guidato il mercato crypto, salendo del 4,5% da 77.673 $ a 81.240 $, mentre Ethereum (ETH) ha guadagnato del 4,3% da circa 2.417 $ a 2.522 $. La performance più forte di BTC è stata sostenuta da 987 milioni di $ di afflussi negli ETF spot, rispetto a 218 milioni di $ per ETH, da una forte domanda istituzionale e da una rottura sopra 81.000 $.

Stocks & Indices: Il Il Nasdaq Composite è stato il principale indice con la migliore performance, guadagnando 0.4%, mentre il Il Dow Jones è stato il principale indice con la peggiore performance, scendendo 0.3%. Tra i singoli titoli, Sandisk (SNDK) ha guidato i rialzi con +11,9%, mentre Lululemon (LULU) è stata tra i peggiori ribassi, perdendo il 17,4%.

Eventi importanti di questa settimana:

FOREX : EURUSD

TASSI DI INTERESSE DELL’AREA EURO E IPC USA : Area euro: On Giovedì 10 settembre alle 12:15 GMT, la BCE dovrebbe mantenere i tassi al 2.65%, con i responsabili di politica monetaria che bilanciano rischi inflazionistici, incertezza geopolitica e crescita più debole pur mantenendo aperta la possibilità di ulteriori strette. IPC USA: On Venerdì 11 settembre alle 12:30 GMT, l’IPC statunitense è previsto al 0.4%, dopo un aumento dello 0,1% a luglio dopo il calo di giugno dello 0,4%; i prezzi più alti di abitazione e alimentari restano i principali fattori inflazionistici, mentre i prezzi della benzina sono scesi 2.9%.

EURUSD

EUR/USD sta testando il supporto chiave a 1.16103. Una rottura e tenuta sopra 1.16497 potrebbe favorire un BUY verso 1.16892, con SL 1.16103 e RR intorno a 1:1.7potrebbe innescare un 1.16497 potrebbe innescare un SELL verso 1.15464, con SL 1.16892 e RR intorno a 1:2.6. Un break sotto 1.16103 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 1.154641,38210 1.15170.

METALLI : XAUUSD ( ORO )

Questa settimana, l’oro (XAU/USD) sarà influenzato principalmente da i dati CPI e PPI statunitensi, le aspettative sui tassi della Fed, il dollaro USA e i rendimenti dei Treasury e le tensioni in corso tra Stati Uniti e Iran/in Medio Oriente, stronger-than-expected inflation could lift yields and the dollar, putting pressure on gold, while weaker inflation or heightened geopolitical risk could support safe-haven demand.

L’ORO (XAU/USD) sta testando il supporto chiave a 4,388.995. Una tenuta e un rimbalzo sopra questo livello potrebbero sostenere un BUY verso 4,641.523, con SL 4,301.551 e RR intorno a 1:2.9. Una rottura e un retest sotto 4,388.995 0,58560 SELL verso 4,301.551, con SL 4,440.000 e RR intorno a 1:1.7. Un break sotto 4,301.551 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 4,232.9021,38210 4,184.685.

ENERGIA : USOIL

Questa settimana i prezzi potrebbero rimanere rialzisti e volatili, spinti principalmente dall’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran e dai rischi di offerta nello Stretto di Hormuz, mentre dal calo delle scorte di greggio statunitensi e dal sostegno dei prezzi dovuto alla stabile produzione OPEC+. Tuttavia, i dati CPI/PPI statunitensi, un dollaro più forte, timori sulla domanda o un allentamento delle tensioni in Medio Oriente could pressure oil lower.

Il greggio WTI sta testando la resistenza chiave a 92.570,59299 92.57 0,59688 BUY verso 103.81, con SL 88.68 e RR intorno a 1:2.9potrebbe innescare un 92.57 0,58560 SELL verso 88.68, con SL 93.23 e RR intorno a 1:5.9. Un break sotto 88.68 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 85.621,38210 83.48.

CRYPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Questa settimana, Il prezzo di BTC potrebbe essere guidato principalmente da i dati CPI e PPI statunitensi, le aspettative sui tassi della Fed, i flussi in entrata/uscita dagli ETF, i rendimenti USA e il dollaro, le tensioni in Medio Oriente e la zona tecnica 80.000$–81.000$; a hotter CPI or stronger Fed-hike expectations could pressure BTC, while softer inflation, strong ETF inflows, and improving risk sentiment could support a move higher.

BTC/USD sta testando la resistenza chiave intorno a 79,6000,59299 79,600 0,59688 BUY verso 90,451, con SL 76,136 e RR intorno a 1:3.1potrebbe innescare un 79,600 0,58560 SELL verso 76,136, con SL 80,000 e RR intorno a 1:8.7. Un break sotto 76,136 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 73,2461,38210 71,216.

AZIONI : NVIDIA

Questa settimana, Nvidia (NVDA) potrebbe essere guidato principalmente da i dati CPI e PPI statunitensi, le aspettative sui tassi della Fed, i rendimenti dei Treasury, la domanda di IA/semiconduttori, le notizie su Big Tech e legate all’IA, e le tensioni tra Stati Uniti e Iran; stronger inflation and higher yields could pressure NVDA, while softer inflation, falling yields and continued strong AI demand could support the stock.

NVIDIA (NVDA) sta testando una resistenza chiave a 230.670,59299 230.67 0,59688 BUY verso 256.29, con SL 221.80 e RR intorno a 1:2.9potrebbe innescare un 230.67 0,58560 SELL verso 221.80, con SL 236.48 e RR intorno a 1:1.5. Un break sotto 221.80 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 214.831,38210 209.94.

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Weekly Market Outlook: Gold Recovers to $4,521, WTI Surges 10.4%, Bitcoin Gains 4.5% & Nasdaq Rises 0.4% — What’s Next This Week?