Introducción

Los mercados de la semana pasada estuvieron mixtos, con EUR/NZD, el oro, WTI y Bitcoin liderando sus respectivos mercados, mientras que el foco de esta semana se desplaza hacia los tipos del BCE al 2,65% el jueves y el IPC de EE. UU. al 0,4% el viernes, junto con niveles técnicos clave en EUR/USD, oro, USOIL, BTC/USD y Nvidia.

Previous Week’s Market Recap

Forex: Los mercados de divisas estuvieron marcados por expectativas agresivas de la Fed, datos laborales de EE. UU. más sólidos, la postura dovish del RBNZ y las tensiones en Oriente Medio. EUR/NZD fue el mejor valor, subiendo hacia 2,0000, mientras el NZD se debilitaba tras la cautelosa subida de tipos del RBNZ. Los mayores perdedores fueron NZD/JPY y NZD/CAD, presionados por la debilidad general del NZD y una mayor demanda de JPY como refugio.

Metales: El oro fue el mejor valor, recuperándose desde alrededor de 4.435–4.451 $/oz hasta 4.521 $/oz, respaldado por la demanda de refugio y las preocupaciones por la inflación. La plata fue el mayor perdedor, cayendo desde 66,94–67,35 $ hasta un mínimo a mitad de semana de 63,87–64,27 $, antes de recuperarse hasta alrededor de 66,67 $/oz en medio de una mayor presión por tipos y del sector industrial.

Energía: USOIL (WTI) fue el mejor valor, con una subida de 10,4% hasta 91,36 $/bbl, mientras que UKOIL (Brent) subió un 7,6% hasta 95,52 $/bbl. El repunte estuvo impulsado por la escalada de las tensiones entre EE. UU. e Irán y los riesgos de interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, con un mejor comportamiento de WTI por una mayor presión en el mercado estadounidense de combustibles y una ruptura técnica.

Cripto: Bitcoin (BTC) lideró el mercado cripto, subiendo un 4,5% desde 77.673 $ hasta 81.240 $, mientras que Ethereum (ETH) ganó un 4,3% desde alrededor de 2.417 $ hasta 2.522 $. El mejor comportamiento de BTC estuvo respaldado por 987 M$ en entradas en ETF al contado, frente a 218 M$ para ETH, una fuerte demanda institucional y una ruptura por encima de 81K $.

Stocks & Indices: El El Nasdaq Composite fue el principal índice con mejor rendimiento, con una subida de 0.4%, mientras que el El Dow Jones fue el mayor perdedor, cayendo 0.3%. Entre las acciones individuales, Sandisk (SNDK) lideró las subidas con +11,9%, mientras que Lululemon (LULU) estuvo entre los mayores perdedores, cayendo un 17,4%.

Eventos importantes de esta semana:

FOREX : EURUSD

TIPOS DE INTERÉS DE LA EUROZONA Y IPC DE EE. UU. : Eurozona: On Jueves, 10 de septiembre a las 12:15 PM GMT, se espera que el BCE mantenga los tipos en 2.65%, con los responsables de política monetaria equilibrando los riesgos de inflación, la incertidumbre geopolítica y un crecimiento más débil mientras mantienen abierta la posibilidad de nuevas subidas. IPC de EE. UU.: On Viernes, 11 de septiembre a las 12:30 PM GMT, se prevé que el IPC de EE. UU. se sitúe en 0.4%, tras un aumento del 0,1% en julio después de la caída del 0,4% de junio; los mayores precios de la vivienda y los alimentos siguen siendo los principales impulsores de la inflación, mientras que los precios de la gasolina cayeron 2.9%.

EURUSD

EUR/USD está probando un soporte clave en 1.16103. Una ruptura y consolidación por encima de 1.16497 podría respaldar una COMPRA hacia 1.16892, con SL 1.16103 y un RR de alrededor de 1:1.7. Un rechazo desde 1.16497 podría activar una VENTA hacia 1.15464, con SL 1.16892 y un RR de alrededor de 1:2.6. Una ruptura por debajo de 1.16103 reforzaría la perspectiva bajista hacia 1.15464, con más caída posible hacia 1.15170.

METALES : XAUUSD ( ORO )

Esta semana, El oro (XAU/USD) estará influenciado principalmente por los datos del IPC y del IPP de EE. UU., las expectativas de subidas de tipos de la Fed, el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro, y las tensiones en curso entre EE. UU. e Irán/Oriente Medio, stronger-than-expected inflation could lift yields and the dollar, putting pressure on gold, while weaker inflation or heightened geopolitical risk could support safe-haven demand.

El ORO (XAU/USD) está probando un soporte clave en 4,388.995. Mantenerse y rebotar por encima de este nivel podría respaldar un BUY hacia 4,641.523, con SL 4,301.551 y un RR de alrededor de 1:2.9. Una ruptura y una nueva prueba por debajo de 4,388.995 podría desencadenar un VENDER hacia 4,301.551, con SL 4,440.000 y un RR de alrededor de 1:1.7. Una ruptura por debajo de 4,301.551 reforzaría la perspectiva bajista hacia 4,232.902, con más caída posible hacia 4,184.685.

ENERGÍA : USOIL

Esta semana, los precios podrían mantenerse alcistas y volátiles, impulsados principalmente por la escalada de las tensiones entre EE. UU. e Irán y los riesgos de suministro en el estrecho de Ormuz, mientras que la caída de los inventarios de crudo en EE. UU. y el apoyo de la producción estable de la OPEP+. Sin embargo, los datos del IPC/IPP de EE. UU., un dólar más fuerte, las preocupaciones sobre la demanda o el alivio de las tensiones en Oriente Medio could pressure oil lower.

El petróleo crudo WTI está probando una resistencia clave en 92.57. Una ruptura y retesteo por encima de 92.57 podría favorecer un BUY hacia 103.81, con SL 88.68 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo desde 92.57 podría desencadenar un VENDER hacia 88.68, con SL 93.23 y un RR de alrededor de 1:5.9. Una ruptura por debajo de 88.68 reforzaría la perspectiva bajista hacia 85.62, con más caída posible hacia 83.48.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Esta semana, El precio de BTC podría estar impulsado principalmente por los datos del IPC y del IPP de EE. UU., las expectativas sobre tipos de la Fed, las entradas/salidas de ETF, los rendimientos de EE. UU. y el dólar, las tensiones en Oriente Medio y la zona técnica de 80K $–81K $; a hotter CPI or stronger Fed-hike expectations could pressure BTC, while softer inflation, strong ETF inflows, and improving risk sentiment could support a move higher.

BTC/USD está probando una resistencia clave alrededor de 79,600. Una ruptura y retesteo por encima de 79,600 podría favorecer un BUY hacia 90,451, con SL 76,136 y un RR de alrededor de 1:3.1. Un rechazo desde 79,600 podría desencadenar un VENDER hacia 76,136, con SL 80,000 y un RR de alrededor de 1:8.7. Una ruptura por debajo de 76,136 reforzaría la perspectiva bajista hacia 73,246, con más caída posible hacia 71,216.

ACCIONES : NVIDIA

Esta semana, Nvidia (NVDA) podría estar impulsado principalmente por los datos del IPC y del IPP de EE. UU., las expectativas sobre tipos de la Fed, los rendimientos del Tesoro, la demanda de IA/semiconductores, noticias relacionadas con las grandes tecnológicas y la IA, y las tensiones entre EE. UU. e Irán; stronger inflation and higher yields could pressure NVDA, while softer inflation, falling yields and continued strong AI demand could support the stock.

NVIDIA (NVDA) está probando una resistencia clave en 230.67. Una ruptura y retesteo por encima de 230.67 podría favorecer un BUY hacia 256.29, con SL 221.80 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo desde 230.67 podría desencadenar un VENDER hacia 221.80, con SL 236.48 y un RR de alrededor de 1:1.5. Una ruptura por debajo de 221.80 reforzaría la perspectiva bajista hacia 214.83, con más caída posible hacia 209.94.

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Weekly Market Outlook: Gold Recovers to $4,521, WTI Surges 10.4%, Bitcoin Gains 4.5% & Nasdaq Rises 0.4% — What’s Next This Week?