Introdução

Na semana passada, os mercados apresentaram comportamentos mistos, com EUR/NZD, Ouro, WTI e Bitcoin a liderarem os respetivos mercados, enquanto o foco desta semana se desloca para as taxas do BCE em 2,65% na quinta-feira e o IPC dos EUA em 0,4% na sexta-feira, juntamente com níveis técnicos-chave em EUR/USD, Ouro, USOIL, BTC/USD e Nvidia.

Previous Week’s Market Recap

Forex: Os mercados cambiais foram moldados por expectativas hawkish da Fed, dados laborais mais fortes nos EUA, dovishness do RBNZ e tensões no Médio Oriente. O EUR/NZD foi o ativo com melhor desempenho, subindo em direção a 2,0000, à medida que o NZD enfraqueceu após o aumento cauteloso das taxas pelo RBNZ. Os maiores perdedores foram NZD/JPY e NZD/CAD, pressionados pela fraqueza generalizada do NZD e pela maior procura de JPY como ativo de refúgio.

Metais: O Ouro foi o ativo com melhor desempenho, recuperando de cerca de $4.435–$4.451 para $4.521/onça, apoiado pela procura de ativos de refúgio e por preocupações com a inflação. A Prata foi o maior perdedor, caindo de $66,94–$67,35 para um mínimo a meio da semana de $63,87–$64,27, antes de recuperar para cerca de $66,67/onça em meio a pressões mais fortes das taxas e do setor industrial.

Energia: O USOIL (WTI) foi o ativo com melhor desempenho, subindo 10,4% para $91,36/barril, enquanto O UKOIL (Brent) subiu 7,6% para $95,52/barril. O rali foi impulsionado pela escalada das tensões EUA-Irão e pelos riscos de perturbação do fornecimento no Estreito de Ormuz, com o WTI a superar o desempenho devido a pressões mais fortes no mercado de combustíveis dos EUA e a uma quebra técnica.

Cripto: O Bitcoin (BTC) liderou o mercado cripto, subindo 4,5% de $77.673 para $81.240, enquanto O Ethereum (ETH) ganhou 4,3% de cerca de $2.417 para $2.522. O desempenho superior do BTC foi apoiado por $987M de entradas em ETFs à vista, face a $218M para o ETH, forte procura institucional e uma quebra acima de $81K.

Stocks & Indices: O O Nasdaq Composite foi o principal índice com melhor desempenho, subindo 0.4%, enquanto o O Dow Jones foi o principal índice com pior desempenho, caindo 0.3%. Entre as ações individuais, Sandisk (SNDK) liderou as subidas com +11,9%, enquanto Lululemon (LULU) esteve entre os maiores perdedores, caindo 17,4%.

Eventos Importantes Desta Semana:

FOREX : EURUSD

TAXAS DE JURO NA ZONA EURO E IPC DOS EUA : Zona Euro: On Quinta-feira, 10 de setembro às 12:15 GMT, o BCE deverá manter as taxas em 2.65%, com os decisores políticos a equilibrar os riscos inflacionistas, a incerteza geopolítica e o enfraquecimento do crescimento mantendo aberta a possibilidade de novo aperto monetário. IPC dos EUA: On Sexta-feira, 11 de setembro às 12:30 GMT, o IPC dos EUA está previsto em 0.4%, após uma subida de 0,1% em julho depois da descida de 0,4% em junho; os preços mais elevados de habitação e alimentação continuam a ser os principais motores da inflação, enquanto os preços da gasolina caíram 2.9%.

EURUSD

O EUR/USD está a testar o suporte-chave em 1.16103. Uma quebra e manutenção acima de 1.16497 poderá apoiar uma COMPRA em direção a 1.16892, com SL 1.16103 e RR em torno de 1:1.7. Uma rejeição em 1.16497 poderá desencadear uma VENDA em direção a 1.15464, com SL 1.16892 e RR em torno de 1:2.6. Uma quebra abaixo de 1.16103 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 1.15464, com nova descida possível até 1.15170.

METAIS : XAUUSD ( OURO )

Esta semana, O ouro (XAU/USD) será influenciado principalmente por os dados de IPC e PPI dos EUA, as expectativas de subida das taxas da Fed, o dólar norte-americano e os rendimentos dos Treasuries, e as tensões em curso EUA-Irão/Médio Oriente, stronger-than-expected inflation could lift yields and the dollar, putting pressure on gold, while weaker inflation or heightened geopolitical risk could support safe-haven demand.

O OURO (XAU/USD) está a testar o suporte-chave em 4,388.995. Manter-se e recuperar acima deste nível poderá apoiar uma BUY em direção a 4,641.523, com SL 4,301.551 e RR em torno de 1:2.9. Uma quebra e reteste abaixo de 4,388.995 poderá desencadear um SELL em direção a 4,301.551, com SL 4,440.000 e RR em torno de 1:1.7. Uma quebra abaixo de 4,301.551 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 4,232.902, com nova descida possível até 4,184.685.

ENERGIA : USOIL

Esta semana, os preços poderão manter-se altistas e voláteis, impulsionados principalmente pela escalada das tensões EUA-Irão e pelos riscos de fornecimento no Estreito de Ormuz, enquanto pela redução dos stocks de crude nos EUA e pelo apoio à produção estável da OPEP+. No entanto, os dados de IPC/PPI dos EUA, um dólar mais forte, preocupações com a procura ou um abrandamento das tensões no Médio Oriente could pressure oil lower.

O Petróleo Bruto WTI está a testar a resistência-chave em 92.57. Uma quebra e reteste acima de 92.57 poderá apoiar um BUY em direção a 103.81, com SL 88.68 e RR em torno de 1:2.9. Uma rejeição em 92.57 poderá desencadear um SELL em direção a 88.68, com SL 93.23 e RR em torno de 1:5.9. Uma quebra abaixo de 88.68 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 85.62, com nova descida possível até 83.48.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Esta semana, O preço do BTC poderá ser impulsionado principalmente por os dados de IPC e PPI dos EUA, as expectativas de taxas da Fed, as entradas/saídas de ETFs, os rendimentos dos EUA e o dólar, as tensões no Médio Oriente e a zona técnica dos $80K–$81K; a hotter CPI or stronger Fed-hike expectations could pressure BTC, while softer inflation, strong ETF inflows, and improving risk sentiment could support a move higher.

O BTC/USD está a testar a resistência-chave em torno de 79,600. Uma quebra e reteste acima de 79,600 poderá apoiar um BUY em direção a 90,451, com SL 76,136 e RR em torno de 1:3.1. Uma rejeição em 79,600 poderá desencadear um SELL em direção a 76,136, com SL 80,000 e RR em torno de 1:8.7. Uma quebra abaixo de 76,136 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 73,246, com nova descida possível até 71,216.

AÇÕES : NVIDIA

Esta semana, Nvidia (NVDA) poderá ser impulsionado principalmente por os dados de IPC e PPI dos EUA, as expectativas de taxas da Fed, os rendimentos dos Treasuries, a procura por IA/semicondutores, notícias sobre Big Tech e relacionadas com IA, e as tensões EUA-Irão; stronger inflation and higher yields could pressure NVDA, while softer inflation, falling yields and continued strong AI demand could support the stock.

A NVIDIA (NVDA) está a testar resistência importante em 230.67. Uma quebra e reteste acima de 230.67 poderá apoiar um BUY em direção a 256.29, com SL 221.80 e RR em torno de 1:2.9. Uma rejeição em 230.67 poderá desencadear um SELL em direção a 221.80, com SL 236.48 e RR em torno de 1:1.5. Uma quebra abaixo de 221.80 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 214.83, com nova descida possível até 209.94.

#WeeklyMarketOutlook #ForexTrading #GoldTrading #USOIL #Bitcoin #EURUSD #Nvidia #StockMarket #CryptoTrading #MarketAnalysis

Weekly Market Outlook: Gold Recovers to $4,521, WTI Surges 10.4%, Bitcoin Gains 4.5% & Nasdaq Rises 0.4% — What’s Next This Week?