Introduction

La semaine dernière, les marchés ont été mitigés, avec l’EUR/NZD, l’or, le WTI et le Bitcoin en tête de leurs marchés respectifs, tandis que cette semaine l’attention se porte sur les taux de la BCE à 2,65 % jeudi et l’IPC américain à 0,4 % vendredi, ainsi que sur les niveaux techniques clés de EUR/USD, l’or, USOIL, BTC/USD et Nvidia.

Previous Week’s Market Recap

Forex : Les marchés des changes ont été influencés par des attentes hawkish de la Fed, des données américaines sur l’emploi plus solides, une orientation dovish de la RBNZ et les tensions au Moyen-Orient. L’EUR/NZD a été le meilleur performeur, grimpant vers 2,0000, alors que le NZD s’est affaibli après la hausse prudente des taux de la RBNZ. Les plus fortes baisses ont été enregistrées par le NZD/JPY et le NZD/CAD, pénalisés par la faiblesse généralisée du NZD et une demande accrue de JPY refuge.

Métaux : L’or a été le meilleur performeur, rebondissant d’environ 4 435–4 451 $ à 4 521 $/oz, soutenu par la demande de valeurs refuges et les inquiétudes liées à l’inflation. L’argent a été le plus mauvais performeur, chutant de 66,94 $–67,35 $ à un plus bas en milieu de semaine de 63,87 $–64,27 $, avant de remonter vers 66,67 $/oz dans un contexte de pressions accrues sur les taux et l’industrie.

Énergie : L’USOIL (WTI) a été le meilleur performeur, gagnant 10,4 % à 91,36 $/bbl, tandis que Le UKOIL (Brent) a progressé de 7,6 % à 95,52 $/bbl. Le rallye a été alimenté par une escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran et les risques de perturbation de l’approvisionnement dans le détroit d’Ormuz, le WTI surperformant en raison de pressions plus fortes sur le marché américain des carburants et d’une cassure technique.

Crypto : Le Bitcoin (BTC) a mené le marché crypto, en hausse de 4,5 % de 77 673 $ à 81 240 $, tandis que Ethereum (ETH) a gagné 4,3 % d’environ 2 417 $ à 2 522 $. La meilleure performance du BTC a été soutenue par 987 M$ d’entrées dans les ETF spot, contre 218 M$ pour l’ETH, une forte demande institutionnelle et une cassure au-dessus de 81 k$.

Stocks & Indices: Le Le Nasdaq Composite a été le grand indice majeur le plus performant, gagnant 0.4%, tandis que le Le Dow Jones a été le plus mauvais performeur, en reculant de 0.3%. Parmi les actions individuelles, Sandisk (SNDK) a mené les hausses avec +11,9 %, tandis que Lululemon (LULU) a figuré parmi les plus fortes baisses, chutant de 17,4 %.

Événements importants cette semaine :

FOREX : EURUSD

TAUX D’INTÉRÊT DE LA ZONE EURO ET IPC AMÉRICAIN : Zone euro : On jeudi 10 septembre à 12:15 GMT, la BCE devrait maintenir ses taux à 2.65%, les décideurs arbitrant entre les risques d’inflation, l’incertitude géopolitique et une croissance plus faible tout en gardant ouverte la possibilité d’un nouveau resserrement. IPC américain : On vendredi 11 septembre à 12:30 GMT, l’IPC américain est prévu à 0.4%, après une hausse de 0,1 % en juillet après la baisse de 0,4 % de juin; des prix du logement et de l’alimentation plus élevés restent les principaux moteurs de l’inflation, tandis que les prix de l’essence ont reculé 2.9%.

EURUSD

L’EUR/USD teste un support clé à 1.16103. Une cassure et un maintien au-dessus de 1.16497 pourraient soutenir un ACHAT vers 1.16892, avec SL 1.16103 et un RR d’environ 1:1.7. Un rejet depuis 1.16497 pourrait déclencher une VENTE vers 1.15464, avec SL 1.16892 et un RR d’environ 1:2.6. Une cassure sous 1.16103 renforcerait le biais baissier vers 1.15464, avec une baisse supplémentaire possible vers 1.15170.

MÉTAUX : XAUUSD (OR)

Cette semaine, L’or (XAU/USD) sera principalement influencé par les données américaines sur l’IPC et l’IPP, les attentes de hausse des taux de la Fed, le dollar américain et les rendements du Trésor, ainsi que les tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran/au Moyen-Orient, stronger-than-expected inflation could lift yields and the dollar, putting pressure on gold, while weaker inflation or heightened geopolitical risk could support safe-haven demand.

L’OR (XAU/USD) teste un support clé à 4,388.995. Un maintien et un rebond au-dessus de ce niveau pourraient soutenir un BUY vers 4,641.523, avec SL 4,301.551 et un RR d’environ 1:2.9. Une cassure et un retest en dessous de 4,388.995 pourrait déclencher un VENTE vers 4,301.551, avec SL 4,440.000 et un RR d’environ 1:1.7. Une cassure sous 4,301.551 renforcerait le biais baissier vers 4,232.902, avec une baisse supplémentaire possible vers 4,184.685.

ÉNERGIE : USOIL

Cette semaine, les prix pourraient rester haussiers et volatils, principalement en raison de l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran et des risques liés à l’approvisionnement dans le détroit d’Ormuz, tandis que de la baisse des stocks de brut américains et du soutien de la production stable de l’OPEP+. Cependant, des données américaines sur l’IPC/IPP plus fortes, un dollar plus fort, des inquiétudes sur la demande ou un apaisement des tensions au Moyen-Orient could pressure oil lower.

Le pétrole brut WTI teste une résistance clé à 92.57. Une cassure et un retest au-dessus de 92.57 pourrait soutenir un BUY vers 103.81, avec SL 88.68 et un RR d’environ 1:2.9. Un rejet depuis 92.57 pourrait déclencher un VENTE vers 88.68, avec SL 93.23 et un RR d’environ 1:5.9. Une cassure sous 88.68 renforcerait le biais baissier vers 85.62, avec une baisse supplémentaire possible vers 83.48.

CRYPTO : BTCUSD (BITCOIN)

Cette semaine, le prix du BTC pourrait être principalement influencé par les données américaines sur l’IPC et l’IPP, les attentes de taux de la Fed, les flux entrants/sortants des ETF, les rendements américains et le dollar, les tensions au Moyen-Orient et la zone technique des 80 k$–81 k$; a hotter CPI or stronger Fed-hike expectations could pressure BTC, while softer inflation, strong ETF inflows, and improving risk sentiment could support a move higher.

Le BTC/USD teste une résistance clé autour de 79,600. Une cassure et un retest au-dessus de 79,600 pourrait soutenir un BUY vers 90,451, avec SL 76,136 et un RR d’environ 1:3.1. Un rejet depuis 79,600 pourrait déclencher un VENTE vers 76,136, avec SL 80,000 et un RR d’environ 1:8.7. Une cassure sous 76,136 renforcerait le biais baissier vers 73,246, avec une baisse supplémentaire possible vers 71,216.

ACTIONS : NVIDIA

Cette semaine, Nvidia (NVDA) pourrait être principalement influencé par les données américaines sur l’IPC et l’IPP, les attentes de taux de la Fed, les rendements du Trésor, la demande liée à l’IA/aux semi-conducteurs, les nouvelles liées aux Big Tech et à l’IA, ainsi que les tensions entre les États-Unis et l’Iran; stronger inflation and higher yields could pressure NVDA, while softer inflation, falling yields and continued strong AI demand could support the stock.

NVIDIA (NVDA) teste une résistance clé à 230.67. Une cassure et un retest au-dessus de 230.67 pourrait soutenir un BUY vers 256.29, avec SL 221.80 et un RR d’environ 1:2.9. Un rejet depuis 230.67 pourrait déclencher un VENTE vers 221.80, avec SL 236.48 et un RR d’environ 1:1.5. Une cassure sous 221.80 renforcerait le biais baissier vers 214.83, avec une baisse supplémentaire possible vers 209.94.

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Weekly Market Outlook: Gold Recovers to $4,521, WTI Surges 10.4%, Bitcoin Gains 4.5% & Nasdaq Rises 0.4% — What’s Next This Week?