Introducción

Los mercados de la semana pasada estuvieron mixtos, con EUR/NZD, el oro, WTI y Bitcoin liderando sus respectivos mercados, mientras que el foco de esta semana se desplaza hacia los tipos del BCE al 2,65% el jueves y el IPC de EE. UU. al 0,4% el viernes, junto con niveles técnicos clave en EUR/USD, oro, USOIL, BTC/USD y Nvidia.

Resumen del mercado de la semana anterior

Forex: Los mercados de divisas estuvieron marcados por expectativas agresivas de la Fed, datos laborales de EE. UU. más sólidos, la postura dovish del RBNZ y las tensiones en Oriente Medio. EUR/NZD fue el mejor valor, subiendo hacia 2,0000, mientras el NZD se debilitaba tras la cautelosa subida de tipos del RBNZ. Los mayores perdedores fueron NZD/JPY y NZD/CAD, presionados por la debilidad general del NZD y una mayor demanda de JPY como refugio.

Metales: El oro fue el mejor valor, recuperándose desde alrededor de 4.435–4.451 $/oz hasta 4.521 $/oz, respaldado por la demanda de refugio y las preocupaciones por la inflación. La plata fue el mayor perdedor, cayendo desde 66,94–67,35 $ hasta un mínimo a mitad de semana de 63,87–64,27 $, antes de recuperarse hasta alrededor de 66,67 $/oz en medio de una mayor presión por tipos y del sector industrial.

Energía: USOIL (WTI) fue el mejor valor, con una subida de 10,4% hasta 91,36 $/bbl, mientras que UKOIL (Brent) subió un 7,6% hasta 95,52 $/bbl. El repunte estuvo impulsado por la escalada de las tensiones entre EE. UU. e Irán y los riesgos de interrupción del suministro en el estrecho de Ormuz, con un mejor comportamiento de WTI por una mayor presión en el mercado estadounidense de combustibles y una ruptura técnica.

Cripto: Bitcoin (BTC) lideró el mercado cripto, subiendo un 4,5% desde 77.673 $ hasta 81.240 $, mientras que Ethereum (ETH) ganó un 4,3% desde alrededor de 2.417 $ hasta 2.522 $. El mejor comportamiento de BTC estuvo respaldado por 987 M$ en entradas en ETF al contado, frente a 218 M$ para ETH, una fuerte demanda institucional y una ruptura por encima de 81K $.

Stocks & Indices: El El Nasdaq Composite fue el principal índice con mejor rendimiento, con una subida de 0.4%, mientras que el El Dow Jones fue el mayor perdedor, cayendo 0.3%. Entre las acciones individuales, Sandisk (SNDK) lideró las subidas con +11,9%, mientras que Lululemon (LULU) estuvo entre los mayores perdedores, cayendo un 17,4%.

Eventos importantes de esta semana:

FOREX : EURUSD

TIPOS DE INTERÉS DE LA EUROZONA Y IPC DE EE. UU. : Eurozona: On Jueves, 10 de septiembre a las 12:15 PM GMT, se espera que el BCE mantenga los tipos en 2.65%, con los responsables de política monetaria equilibrando los riesgos de inflación, la incertidumbre geopolítica y un crecimiento más débil mientras mantienen abierta la posibilidad de nuevas subidas. IPC de EE. UU.: On Viernes, 11 de septiembre a las 12:30 PM GMT, se prevé que el IPC de EE. UU. se sitúe en 0.4%, tras un aumento del 0,1% en julio después de la caída del 0,4% de junio; los mayores precios de la vivienda y los alimentos siguen siendo los principales impulsores de la inflación, mientras que los precios de la gasolina cayeron 2.9%.

EURUSD

EUR/USD está probando un soporte clave en 1.16103. Una ruptura y consolidación por encima de 1.16497 podría respaldar una COMPRA hacia 1.16892, con SL 1.16103 y un RR de alrededor de 1:1.7. Un rechazo desde 1.16497 podría activar una VENTA hacia 1.15464, con SL 1.16892 y un RR de alrededor de 1:2.6. Una ruptura por debajo de 1.16103 reforzaría la perspectiva bajista hacia 1.15464, con más caída posible hacia 1.15170.

METALES : XAUUSD ( ORO )

Esta semana, El oro (XAU/USD) estará influenciado principalmente por los datos del IPC y del IPP de EE. UU., las expectativas de subidas de tipos de la Fed, el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro, y las tensiones en curso entre EE. UU. e Irán/Oriente MedioLa inflación más fuerte de lo esperado podría hacer subir los rendimientos y el dólar, ejerciendo presión sobre el oro, mientras que una inflación más débil o un aumento del riesgo geopolítico podrían respaldar la demanda de activos refugio.

El ORO (XAU/USD) está probando un soporte clave en 4,388.995. Mantenerse y rebotar por encima de este nivel podría respaldar un COMPRAR hacia 4,641.523, con SL 4,301.551 y un RR de alrededor de 1:2.9. Una ruptura y una nueva prueba por debajo de 4,388.995 podría desencadenar un VENDER hacia 4,301.551, con SL 4,440.000 y un RR de alrededor de 1:1.7. Una ruptura por debajo de 4,301.551 reforzaría la perspectiva bajista hacia 4,232.902, con más caída posible hacia 4,184.685.

ENERGÍA : USOIL

Esta semana, los precios podrían mantenerse alcistas y volátiles, impulsados principalmente por la escalada de las tensiones entre EE. UU. e Irán y los riesgos de suministro en el estrecho de Ormuz, mientras que la caída de los inventarios de crudo en EE. UU. y el apoyo de la producción estable de la OPEP+. Sin embargo, los datos del IPC/IPP de EE. UU., un dólar más fuerte, las preocupaciones sobre la demanda o el alivio de las tensiones en Oriente Medio podría bajar la presión del aceite.

El petróleo crudo WTI está probando una resistencia clave en 92.57. Una ruptura y retesteo por encima de 92.57 podría favorecer un COMPRAR hacia 103.81, con SL 88.68 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo desde 92.57 podría desencadenar un VENDER hacia 88.68, con SL 93.23 y un RR de alrededor de 1:5.9. Una ruptura por debajo de 88.68 reforzaría la perspectiva bajista hacia 85.62, con más caída posible hacia 83.48.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Esta semana, El precio de BTC podría estar impulsado principalmente por los datos del IPC y del IPP de EE. UU., las expectativas sobre tipos de la Fed, las entradas/salidas de ETF, los rendimientos de EE. UU. y el dólar, las tensiones en Oriente Medio y la zona técnica de 80K $–81K $; un IPC más alto o unas expectativas de subidas de tipos de la Fed más fuertes podrían presionar a BTC, mientras que una inflación más suave, fuertes entradas en los ETF y una mejora del sentimiento de riesgo podrían respaldar un movimiento al alza.

BTC/USD está probando una resistencia clave alrededor de 79,600. Una ruptura y retesteo por encima de 79,600 podría favorecer un COMPRAR hacia 90,451, con SL 76,136 y un RR de alrededor de 1:3.1. Un rechazo desde 79,600 podría desencadenar un VENDER hacia 76,136, con SL 80,000 y un RR de alrededor de 1:8.7. Una ruptura por debajo de 76,136 reforzaría la perspectiva bajista hacia 73,246, con más caída posible hacia 71,216.

ACCIONES : NVIDIA

Esta semana, Nvidia (NVDA) podría estar impulsado principalmente por los datos del IPC y del IPP de EE. UU., las expectativas sobre tipos de la Fed, los rendimientos del Tesoro, la demanda de IA/semiconductores, noticias relacionadas con las grandes tecnológicas y la IA, y las tensiones entre EE. UU. e Irán; una inflación más fuerte y rendimientos más altos podrían presionar a NVDA, mientras que una inflación más suave, la caída de los rendimientos y una demanda de IA que siga siendo sólida podrían respaldar la acción.

NVIDIA (NVDA) está probando una resistencia clave en 230.67. Una ruptura y retesteo por encima de 230.67 podría favorecer un COMPRAR hacia 256.29, con SL 221.80 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo desde 230.67 podría desencadenar un VENDER hacia 221.80, con SL 236.48 y un RR de alrededor de 1:1.5. Una ruptura por debajo de 221.80 reforzaría la perspectiva bajista hacia 214.83, con más caída posible hacia 209.94.

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Perspectiva semanal del mercado: el oro se recupera hasta 4.521 $, el WTI sube un 10,4%, Bitcoin gana un 4,5% y el Nasdaq avanza un 0,4% — ¿Qué sigue esta semana?