Weekly Market Outlook: Gold Recovers to $4,521, WTI Surges 10.4%, Bitcoin Gains 4.5% & Nasdaq Rises 0.4% — What’s Next This Week? 

مقدمة

كانت الأسواق الأسبوع الماضي متباينة، مع EUR/NZD والذهب وWTI والبيتكوين التي تصدرت أسواقها المعنية، بينما يتحول التركيز هذا الأسبوع إلى أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.65% يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عند 0.4% يوم الجمعة، إلى جانب المستويات الفنية الرئيسية في EUR/USD والذهب وUSOIL وBTC/USD وNvidia. 

Previous Week’s Market Recap

الفوركس: تشكلت أسواق الفوركس بفعل توقعات متشددة بشأن الفيدرالي، وبيانات أقوى لسوق العمل الأمريكي، وتوجهات تيسيرية من بنك الاحتياطي النيوزيلندي، وتوترات الشرق الأوسط. كان EUR/NZD الأفضل أداءً، مرتفعًا نحو 2.0000، مع ضعف النيوزيلندي بعد الرفع الحذر للفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي. وكانت أكبر الخاسرين NZD/JPY وNZD/CAD، تحت ضغط ضعف النيوزيلندي على نطاق واسع وزيادة الطلب على الين كملاذ آمن.

المعادن: كان الذهب الأفضل أداءً، متعافيًا من نطاق $4,435–$4,451 إلى $4,521 للأونصة، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة ومخاوف التضخم. كانت الفضة أكبر الخاسرين، متراجعة من $66.94–$67.35 إلى أدنى مستوى خلال الأسبوع عند $63.87–$64.27، قبل أن تتعافى إلى نحو $66.67 للأونصة وسط ضغوط من أسعار الفائدة والضغوط الصناعية الأقوى.

الطاقة: كان USOIL (WTI) الأفضل أداءً، مرتفعًا 10.4% إلى $91.36 للبرميل، بينما وارتفع UKOIL (Brent) بنسبة 7.6% إلى $95.52 للبرميل. وكان الارتفاع مدفوعًا بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاطر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، مع تفوق WTI بفعل ضغوط أقوى على سوق الوقود الأمريكي واختراق فني.

العملات المشفرة: قاد البيتكوين (BTC) سوق العملات المشفرة، مرتفعًا 4.5% من $77,673 إلى $81,240، بينما أما إيثريوم (ETH) حقق 4.3% من نحو $2,417 إلى $2,522. وقد دعم أداء BTC الأقوى تدفقات داخلة إلى صناديق ETF الفورية بقيمة $987M، مقابل $218M لـ ETH، والطلب المؤسسي القوي، واختراق فوق $81K.

Stocks & Indices: السوق الفوري كان مؤشر ناسداك المركب أفضل المؤشرات الرئيسية أداءً، مرتفعًا 0.4%، بينما وكان مؤشر داو جونز أكبر الخاسرين، إذ تراجع 0.3%. ومن بين الأسهم الفردية، تصدرت Sandisk (SNDK) قائمة الرابحين بارتفاع +11.9%، بينما وكانت Lululemon (LULU) من بين أكبر الخاسرين، متراجعة 17.4%.

الأحداث المهمة هذا الأسبوع:

FOREX : EURUSD

أسعار الفائدة في منطقة اليورو ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: منطقة اليورو: On الخميس، 10 سبتمبر عند 12:15 مساءً بتوقيت غرينتش، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2.65%، مع موازنة صانعي السياسات بين مخاطر التضخم، والضبابية الجيوسياسية، وضعف النمو مع إبقاء احتمال المزيد من التشديد مفتوحًا. مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: On الجمعة، 11 سبتمبر عند 12:30 مساءً بتوقيت غرينتش، من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 0.4%، بعد ارتفاع بنسبة 0.1% في يوليو بعد انخفاض يونيو البالغ 0.4%؛ ولا تزال أسعار السكن والمواد الغذائية المرتفعة من المحركات الرئيسية للتضخم، بينما انخفضت أسعار البنزين 2.9%. 

EURUSD

يختبر EUR/USD دعمًا رئيسيًا عند 1.16103. وقد يدعم اختراق والثبات فوق 1.16497 صفقة شراء نحو 1.16892، مع وقف خسارة 1.16103 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:1.7. وقد يؤدي الرفض من 1.16497 وقد يؤدي إلى صفقة بيع نحو 1.15464، مع وقف خسارة 1.16892 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:2.6. وكسر 1.16103 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 1.15464، مع احتمال هبوط إضافي نحو 1.15170. 

المعادن : XAUUSD (الذهب)

هذا الأسبوع، الذهب (XAU/USD) سيتأثر بشكل رئيسي بـ بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وتوقعات رفع الفائدة من الفيدرالي، والدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران/الشرق الأوسط, stronger-than-expected inflation could lift yields and the dollar, putting pressure on gold, while weaker inflation or heightened geopolitical risk could support safe-haven demand. 

يختبر الذهب (XAU/USD) دعمًا رئيسيًا عند 4,388.995. وقد يدعم الثبات والارتداد فوق هذا المستوى BUY نحو 4,641.523، مع وقف خسارة 4,301.551 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:2.9. وقد يؤدي الكسر وإعادة الاختبار أدناه 4,388.995 إلى تفعيل بيع نحو 4,301.551، مع وقف خسارة 4,440.000 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:1.7. وكسر 4,301.551 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 4,232.902، مع احتمال هبوط إضافي نحو 4,184.685. 

الطاقة : USOIL 

هذا الأسبوع قد تبقى الأسعار صعودية ومتقلبة، مدفوعة بشكل رئيسي بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاطر الإمدادات عبر مضيق هرمز، بينما وانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية واستمرار دعم أوبك+ للإنتاج. ومع ذلك، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك/المنتج الأمريكي، وقوة الدولار، ومخاوف الطلب، أو تراجع التوترات في الشرق الأوسط could pressure oil lower. 

يختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى مقاومة رئيسيًا عند 92.57. وقد يدعم اختراق وإعادة اختبار فوق 92.57 صفقة صعودية نحو BUY نحو 103.81، مع وقف خسارة 88.68 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:2.9. وقد يؤدي الرفض من 92.57 إلى تفعيل بيع نحو 88.68، مع وقف خسارة 93.23 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:5.9. وكسر 88.68 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 85.62، مع احتمال هبوط إضافي نحو 83.48. 

العملات المشفرة : BTCUSD (بيتكوين)

هذا الأسبوع، قد يتأثر سعر BTC بشكل رئيسي بـ بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وتوقعات الفائدة من الفيدرالي، وتدفقات صناديق ETF الداخلة/الخارجة، وعوائد السندات الأمريكية والدولار، والتوترات في الشرق الأوسط، والمنطقة الفنية بين $80K–$81K; a hotter CPI or stronger Fed-hike expectations could pressure BTC, while softer inflation, strong ETF inflows, and improving risk sentiment could support a move higher. 

يختبر BTC/USD مقاومة رئيسية حول 79,600. وقد يدعم اختراق وإعادة اختبار فوق 79,600 صفقة صعودية نحو BUY نحو 90,451، مع وقف خسارة 76,136 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:3.1. وقد يؤدي الرفض من 79,600 إلى تفعيل بيع نحو 76,136، مع وقف خسارة 80,000 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:8.7. وكسر 76,136 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 73,246، مع احتمال هبوط إضافي نحو 71,216. 

الأسهم: NVIDIA 

هذا الأسبوع، Nvidia (NVDA) بشكل رئيسي بـ بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وتوقعات الفائدة من الفيدرالي، وعوائد السندات الأمريكية، والطلب على الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات، وأخبار الشركات التقنية الكبرى والأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران; stronger inflation and higher yields could pressure NVDA, while softer inflation, falling yields and continued strong AI demand could support the stock. 

يختبر NVIDIA (NVDA) مقاومة رئيسية عند 230.67. وقد يدعم اختراق وإعادة اختبار فوق 230.67 صفقة صعودية نحو BUY نحو 256.29، مع وقف خسارة 221.80 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:2.9. وقد يؤدي الرفض من 230.67 إلى تفعيل بيع نحو 221.80، مع وقف خسارة 236.48 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:1.5. وكسر 221.80 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 214.83، مع احتمال هبوط إضافي نحو 209.94. 

#WeeklyMarketOutlook #ForexTrading #GoldTrading #USOIL #Bitcoin #EURUSD #Nvidia #StockMarket #CryptoTrading #MarketAnalysis