Introducción

Los mercados globales entran en la nueva semana tras un comportamiento mixto, con USD/CHF ganando un 0,83 %, El oro cayendo un 1,28 %, Brent subiendo casi un 10 %, BTC bajando un 3,8 %, y el Nasdaq Composite descendiendo un 0,66 %. Esta semana, la atención se desplaza hacia las decisiones sobre los tipos de interés en EE. UU., Reino Unido y Japón, junto con los datos de inflación, los rendimientos del Tesoro, las tensiones en Oriente Medio, los precios del petróleo y las acciones tecnológicas, que podrían provocar una volatilidad significativa en los mercados financieros.

Resumen del mercado de la semana anterior

Forex: USD/CHF fue el par mayor más fuerte, subiendo desde alrededor de 0,8097 hasta 0,8164, con una subida de 67 pips (+0,83 %), respaldado por una mayor demanda del dólar estadounidense, rendimientos del Tesoro más altos, preocupaciones por la inflación y expectativas de una política más restrictiva por parte de la Fed. Mientras tanto, USD/JPY fue el par más débil, cayendo desde alrededor de 156,25 hasta 153,62, perdiendo 263 pips (-1,68 %), ya que las expectativas de un mayor endurecimiento por parte del BoJ, una posible intervención y los flujos de repatriación del yen reforzaron la divisa japonesa.

Metales: El oro fue el metal precioso mayor más fuerte, aunque aun así cayó desde 4.405,07 $ hasta 4.348,72 $, perdiendo $56.35 (-1.28%) o aproximadamente 564 pips, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro y las mayores expectativas de una subida de tipos de la Fed en septiembre superaron la demanda de refugio. El paladio fue el más débil, cayendo desde 1.393,42 $ hasta 1.303,39 $, perdiendo $90.03 (-6.46%) o aproximadamente 900 pips, en medio de la venta generalizada de metales preciosos.

Energía: Brent fue el instrumento energético mayor más fuerte, subiendo desde alrededor de 97,5–97,9 $ a 107,5 $, ganando aproximadamente 9,6–10,0 $ o alrededor de 960–1.000 puntos, ya que las interrupciones en el estrecho de Ormuz, los ataques a la infraestructura petrolera y las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio impulsaron al alza los precios del crudo. El gas natural fue el más débil, manteniéndose alrededor de 2,86–2,90 $/MMBtu, ya que las sólidas existencias en EE. UU. y la amplia oferta limitaron el recorrido alcista pese al choque energético en Oriente Medio.

Cripto: BNB/USD fue la criptomoneda mayor más fuerte, subiendo desde alrededor de 720,7 $ a 727,5 $, ganando aproximadamente $6.8 (+0.9%), o 680 pips, mostrando fortaleza relativa a pesar de la debilidad general del cripto mercado. BTC/USD fue la criptomoneda mayor más débil, cayendo desde alrededor de 80.343 $ a 77.286 $, perdiendo aproximadamente $3,057 (-3.8%) or 305.700 pips, presionado por el aumento de los rendimientos en EE. UU., las salidas de los ETF, las mayores expectativas de subidas de tipos y las ventas por debajo del nivel de 80.000 $.

Acciones: META fue la acción mayor más fuerte, ganando aproximadamente $33.35 (+5.41%), respaldada por el optimismo en torno a sus desarrollos en IA, con una subida especialmente fuerte de la acción el 9 de septiembre. NVIDIA fue la más débil, cayendo alrededor de $12.07 (-5.24%), ya que los mayores rendimientos del Tesoro, la debilidad general del sector tecnológico y las preocupaciones por las valoraciones elevadas de la IA y los semiconductores pesaron sobre la acción.

Índices: Los principales índices siguieron bajo presión, con el Nasdaq Composite como el principal mejor comportamiento, cayendo 173,95 puntos (-0,66 %) from 26.506,99 a 26.333,04. El Nikkei 225 fue el más débil, perdiendo 1.009,60 puntos (-1,55 %), ya que la subida de los precios del petróleo, los mayores rendimientos y las expectativas de una política monetaria más restrictiva pesaron sobre la renta variable mundial.

Eventos importantes de esta semana:

FOREX : USDJPY & GBPUSD

Decisiones sobre tipos de interés en EE. UU., Reino Unido y Japón : US, UK & Japan Interest Rate Decisions: El La Fed de EE. UU. anunciará su decisión sobre los tipos de interés el miércoles 16 de septiembre a las 18:00 GMT, con una previsión de tipos del 4.00%, ya que la inflación sigue siendo una preocupación clave. El UK sigue el jueves 17 de septiembre a las 11:00 GMT, con unos tipos previstos del 3.75%, en medio de una inflación más moderada pero con persistentes riesgos por los precios de la energía. Japón publicará su decisión el viernes 18 de septiembre, con una previsión de tipos del 1.25%, as the BoJ continues to monitor inflation and economic conditions.

USDJPY

USD/JPY está probando un soporte clave alrededor de 153.71. Una ruptura y consolidación por encima de 155.17 podría favorecer un COMPRAR hacia 157.12, con SL 153.71 y un RR de alrededor de 1:1.3. Un rechazo desde 155.17 podría desencadenar un VENDER hacia 149.50, con SL 155.17 y un RR de alrededor de 1:2.9. Una ruptura por debajo de 153.71 reforzaría la perspectiva bajista hacia 149.50. Aplique siempre una gestión del riesgo.

GBP/USD está probando una resistencia clave alrededor de 1.35148. Una ruptura y consolidación por encima de 1.35148 podría favorecer un COMPRAR hacia 1.36675, con SL 1.34667 y un RR de alrededor de 1:3.2. Un rechazo desde 1.35148 podría desencadenar un VENDER hacia 1.34261, con SL 1.36675 y un RR de alrededor de 1:1.7. Una ruptura por debajo de 1.34667 reforzaría la perspectiva bajista hacia 1.34261, con más caída posible hacia 1.33976. Aplique siempre una gestión del riesgo

METALES : XAUUSD ( ORO )

Los precios del oro esta semana estarán impulsados principalmente por la decisión de tipos de la Fed y los datos de inflación de EE. UU., con expectativas de una tasa del 4,00 % que influyen en el dólar y en los rendimientos del Tesoro. Los datos económicos de EE. UU., las decisiones de tipos en Reino Unido/Japón, las tensiones en Oriente Medio, los precios del petróleo y la demanda de refugio también podría aumentar la volatilidad, mientras que un dólar más débil y unos rendimientos más bajos, por lo general, respaldarían al oro.

GOLD (XAU/USD) está probando un soporte clave alrededor de 4,348.51. Una ruptura y consolidación por encima de 4,350.07 podría favorecer un COMPRAR hacia 4,572.99, con SL 4,270.16 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo alrededor de 4,350.07 podría desencadenar un VENDER hacia 4,209.01, con SL 4,430.00 y un RR de alrededor de 1:1.7. Una ruptura por debajo de 4,270.16 reforzaría la perspectiva bajista hacia 4,209.01, con más caída posible hacia 4,166.06 y 4,123.11. Aplique siempre una gestión del riesgo.

ENERGÍA : USOIL

el USOIL esta semana estará impulsado principalmente por las tensiones entre EE. UU. e Irán/en Oriente Medio y las interrupciones en los envíos de petróleo, manteniendo elevadas las preocupaciones sobre la oferta, junto con los datos de inventarios de crudo en EE. UU. y el la decisión de tipos de interés de la Fed, lo que podría afectar al dólar y a las expectativas de demanda. Cualquier avance hacia un alto el fuego podría presionar a la baja el petróleo, mientras que nuevos ataques o interrupciones del suministro podrían empujar los precios al alza.

El petróleo crudo WTI está probando una resistencia clave en 104.61. Una ruptura y consolidación por encima de 104.61 podría favorecer un COMPRAR hacia 124.52, con SL 102.44 y un RR de alrededor de 1:9.2. Un rechazo desde 104.61 podría desencadenar un VENDER hacia 94.00, con SL 106.00 y un RR de alrededor de 1:7.6. Una ruptura por debajo de 94.00 reforzaría la perspectiva bajista hacia 89.04, con más caída posible hacia 84.86. Aplique siempre una gestión del riesgo.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Esta semana, Bitcoin estará impulsado principalmente por la decisión de tipos de la Reserva Federal de EE. UU. el miércoles 16 de septiembre, con la inflación, los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense dando forma a las expectativas, una Fed más dura / rendimientos al alza podrían presionar a BTC, mientras que una señal más dovish podría respaldar un movimiento al alza. Los flujos hacia los ETF, los datos de ventas minoristas de EE. UU., la decisión de tipos de Japón y las tensiones persistentes en Oriente Medio/el petróleo will also influence risk sentiment and BTC volatility.

BTC/USD está poniendo a prueba el soporte clave en 75.963,81. Una ruptura y consolidación por encima de 81.912,54 podría respaldar una COMPRA hacia 82.891,28, con SL en 75.963,81 y RR de alrededor de 1:0,2. Un rechazo en 81.912,54 podría desencadenar una VENTA hacia 75.154,64, con SL en 82.891,28 y RR de alrededor de 1:6,9. Una ruptura por debajo de 75.963,81 reforzaría la perspectiva bajista hacia 75.154,64, con más caída posible hacia 73.592,43 y 72.495,17.

ACCIONES : NVIDIA

Nvidia (NVDA) podría verse impulsada esta semana por la decisión de tipos de la Fed del miércoles y las indicaciones de Powell, con tipos y rendimientos del Tesoro más altos que podrían presionar a las acciones tecnológicas; el sentimiento del sector de la IA y la demanda de los chips de Nvidia, los desarrollos en China/política de exportación, y el comportamiento general del Nasdaq también será clave. El aumento de los precios del petróleo y las tensiones en Oriente Medio podrían añadir presión inflacionaria y seguir influyendo en las expectativas sobre los tipos de interés.

NVDA está poniendo a prueba un soporte clave en torno a 215.21. Una ruptura y consolidación por encima de 221.70 podría respaldar una COMPRA hacia 235.33, con SL en 215.21 y una relación riesgo/recompensa de alrededor de 1:2.1. Un rechazo desde 221.70 podría desencadenar una VENTA hacia 211.60, con SL en 235.33 y una relación riesgo/recompensa de alrededor de 1:0.7. Una ruptura por debajo de 215.21 reforzaría la perspectiva bajista hacia 211.60, con posibilidad de un mayor descenso hacia 206.80 y 203.44.

ÍNDICES: Nasdaq Composite

Esta semana, el Nasdaq Composite estará impulsado principalmente por la decisión de tipos y las indicaciones de la Fed, la inflación en EE. UU. y los datos de ventas minoristas, los rendimientos del Tesoro, los precios del petróleo y las tensiones en Oriente Medio, y el rendimiento de las principales acciones tecnológicas/de IAUna Fed más restrictiva, rendimientos más altos o el aumento del petróleo podrían presionar al Nasdaq, mientras que una inflación más suave, la caída de los rendimientos y sólidos resultados de las tecnológicas podrían respaldar un rebote.

El índice Nasdaq Composite está poniendo a prueba el soporte clave en torno a 25.924,59. Una ruptura y consolidación por encima de 26.339,21 podría respaldar una COMPRA hacia 27.536,76, con SL en 25.924,59 y una RR de alrededor de 1:2,9. Un rechazo desde 26.339,21 podría desencadenar una VENTA hacia 25.924,59, con SL en 27.536,76 y una RR de alrededor de 1:0,3. Una ruptura por debajo de 25.924,59 reforzaría la perspectiva bajista hacia 25.599,06, con un mayor retroceso posible hacia 25.370,41 y 25.141,76.

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Perspectivas semanales del mercado: el oro apunta a 4.573 $, el WTI apunta a 124,52 $, Bitcoin pone a prueba los 81.913 $ y el Nasdaq mira los 27.537 — ¿Qué sigue esta semana?