WEEKLY MARKET OUTLOOK : GOLD Hits $4,378 , Oil Gains 4–5% , Bitcoin Falls to $62,875 & CADJPY Surges 1.59% — What’s Next This Week? 

Introdução

Os mercados financeiros globais encerraram a semana passada com um desempenho misto, à medida que os investidores equilibraram dados económicos mais fracos dos EUA, expectativas em mudança para os bancos centrais, riscos geopolíticos e forte dinâmica acionista.

No mercado cambial, CADJPY liderou os ganhos com uma subida de 1,59% (+179,3 pips) , enquanto NZDCAD caiu 0,72% (-59,2 pips). O ouro subiu cerca de 0.8% para encerrar perto de 4.378 $/oz, a prata manteve-se em torno de $64 e o petróleo bruto ganhou aproximadamente 4–5%, com o USOIL perto de 81–82 $ e o UKOIL em torno de 87–88 $. O Bitcoin, no entanto, recuou de aproximadamente $65,000 to $62,875, while U.S. stocks remained relatively strong, with the S&P 500 up about 0.4% e o Nasdaq a ganhar 0.1%, apesar de o Dow ter caído 0.6%.

Olhando para a frente, os mercados vão concentrar-se na inflação do Reino Unido e nas atas do FOMC dos EUA a 19 de agosto, com a inflação do Reino Unido prevista em 2.9%, enquanto os investidores avaliam a possibilidade de uma alteração das taxas da Fed em setembro. Os níveis-chave também continuarão em foco: GBPUSD 1.35576, XAUUSD 4,332.56, USOIL 81.23, BTCUSD 62,175, and S&P 500 7.810–8.175, which could determine whether bullish momentum continues or markets enter a deeper correction. 

Previous Week’s Important Events and Impact: 

Forex: CADJPY foi o par mais forte da semana passada, subindo subida de 1,59% (+179,3 pips), apoiado por dados sólidos do emprego no Canadá, com o desemprego a descer para 6.4%, preços do crude mais firmes e expectativas mais baixas de uma subida das taxas da Fed. Entretanto, NZDCAD foi o mais fraco, caindo 0,72% (-59,2 pips) , à medida que expectativas de inflação mais fracas na Nova Zelândia e tensões geopolíticas impulsionaram a procura de USD como ativo de refúgio.

Matérias-primas: O ouro manteve-se acima de 4.350 $/oz, enquanto a prata ficou perto de 64 $/oz, apoiada por dados mais fracos nos EUA e por expectativas reduzidas de uma subida das taxas da Fed. O petróleo Brent negociou em torno de 83–89 $/barril, impulsionado pelas tensões no Médio Oriente e pelas preocupações com o abastecimento através do Estreito de Ormuz.

Cripto: O Bitcoin enfraqueceu de cerca de 65.000 $ para 62.875 $, refletindo preocupações com atrasos regulatórios nos EUA, crescimento económico e menores entradas institucionais. AKEDO (AKE) disparou mais de 91%, enquanto LAB caiu quase 20%, tornando-se um dos maiores perdedores.

Stocks & Indices: As ações dos EUA encerraram a semana de forma mista, com o S&P 500 gaining around 1.01% numa medida e 0.4% na leitura semanal mais ampla do índice, enquanto o Nasdaq subiu 0,1% para prolongar a sequência de ganhos para três semanas. O Dow Jones recuou 0,6%, pressionado por vendas fracas a retalho em julho, confiança do consumidor mais fraca e preços do petróleo mais altos. Entre as ações individuais, a Broadcom (AVGO) caiu quase 6% em 14 de agosto, enquanto AMD e SanDisk posted gains. 

Eventos Importantes Desta Semana:

FOREX : GBPUSD

Taxa de Inflação do Reino Unido e atas do FOMC dos EUA: Esta semana, o mercado Forex irá focar-se em dois eventos-chave: Taxa de Inflação do Reino Unido dados na quarta-feira, 19 de agosto, às 6:00 GMT, com uma previsão de 2.9%, após a queda de junho para 2.6%, principalmente devido à diminuição dos custos de transportes e combustíveis e atas do FOMC dos EUA às 18:00 GMT, que poderão fornecer mais pistas sobre uma potencial subida das taxas em setembro after three Fed officials supported a 25-basis-point increase in July.  

O GBP/USD está a testar a resistência-chave em 1.35576. Uma quebra e reteste acima deste nível poderá apoiar uma BUY em direção a 1.37327, com SL 1.34965 e RR em torno de 1:2.7. Uma rejeição poderá desencadear uma SELL em direção a 1.34488, com SL 1.35800 e RR em torno de 1:2.7. Uma quebra abaixo de 1.34965 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 1.33819. 

METAIS : XAUUSD ( OURO )

O ouro subiu cerca de 0.8% na semana passada para encerrar perto de 4.378 $/oz, depois de atingir cerca de $4,448 antes de recuar devido à realização de lucros. Os ganhos foram apoiados por inflação mais fraca nos EUA, apostas reduzidas numa subida das taxas e tensões persistentes no Médio Oriente.

O preço do ouro (XAUUSD) permanece de alta acima da linha de tendência ascendente e suporte em 4.332,56. Bullish scenario: Comprar acima de 4,332.56, SL 4,266.45, TP 4,523.47, RR ≈ 1:2.9. Bearish scenario: Vender abaixo de 4,332.56, SL 4,380.00, TP 4,214.55, RR ≈ 1:2.5; um movimento mais profundo poderá apontar para 4,141.65. 

ENERGY : USOIL & UKOIL

O petróleo bruto ganhou cerca de 4–5% na semana, apesar de um 2% recuo tardio, com o USOIL perto de 81–82 $ e o UKOIL em torno de 87–88 $. Os preços foram apoiados pelas tensões no Estreito de Ormuz e pela estagnação da diplomacia EUA–Irão, enquanto um aumento de 17,4 milhões de barris nas existências dos EUA and weaker global demand forecasts limited further gains. 

O preço do USOIL permanece de alta acima da linha de tendência ascendente e suporte em 81,23. Bullish scenario: Comprar acima de 82.45, SL 81.23, TP 85.38, RR = 1:2.4. Bearish scenario: Vender abaixo de 81.23, SL 82.45, TP 78.66, RR = 1:2.0.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

O o mercado cripto enfrentou forte pressão vendedora na semana passada, com Bitcoin a recuar para $62,875, Ethereum permanecendo abaixo de $1,900 e a Solana a manter-se em torno dos meados dos 70 $. A queda refletiu realização de lucros, incerteza quanto aos atrasos na regulamentação cripto nos EUA e rotação dos investidores para ações e ativos ligados à IA. 

O BTC/USD 4H permanece de baixa a neutro, com 62,175 como suporte-chave e 63,375 como resistência principal. Configuração de alta: BUY em 62,250, SL 62,050, TP 63,375, RR 1:5.6 apenas após rejeição de alta no suporte. Configuração de baixa: SELL em 62,100 após uma quebra confirmada abaixo de 62.175, SL 62,400, TP 60,193, RR 1:6.4. 

STOCKS & INDICES : S&P 500 Index

Last week , U.S. equities extended their winning streak for a third consecutive week, although prices weakened toward the close. The S&P 500 climbed 0.4% to fresh record levels, while the Nasdaq posted a modest gain and the Dow slipped 0.6%. Softer inflation figures and upbeat corporate results supported sentiment, while disappointing retail sales and higher crude oil prices limited further gains. 

O SPX 4H mantém-se fortemente de alta acima da linha de tendência ascendente, com BUY em 7.810, SL 7.700, TP 8.175, RR 1:3.3 se a dinâmica de alta se mantiver, enquanto uma quebra confirmada abaixo de 7,458.53 poderá oferecer uma SELL em 7.440, SL 7.520, TP 7.210, RR 1:2.9; em alternativa, uma forte rejeição perto de 8,175 poderá proporcionar uma SELL em 8.150, SL 8.220, TP 7.458, RR 1:9.9.