Introdução

Os mercados globais entram na nova semana após um desempenho misto, com USD/CHF a ganhar 0,83%, O ouro a cair 1,28%, O Brent a subir quase 10%, O BTC a descer 3,8%, e o Nasdaq Composite a recuar 0,66%. Esta semana, a atenção desloca-se para as decisões sobre as taxas de juro nos EUA, Reino Unido e Japão, juntamente com os dados da inflação, os rendimentos das obrigações do Tesouro, as tensões no Médio Oriente, os preços do petróleo e as ações tecnológicas, que poderão impulsionar uma volatilidade significativa nos mercados financeiros.

Resumo do Mercado da Semana Anterior

Forex: O USD/CHF foi o par major mais forte, subindo de cerca de 0,8097 para 0,8164, subindo 67 pips (+0,83%), apoiado por uma maior procura pelo dólar norte-americano, rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro, preocupações com a inflação e expectativas de uma política mais restritiva da Fed. Entretanto, o USD/JPY foi o par mais fraco, caindo de cerca de 156,25 para 153,62, perdendo 263 pips (-1,68%), à medida que as expectativas de novo aperto por parte do BoJ, possível intervenção e fluxos de repatriamento do iene reforçaram o iene japonês.

Metais: O ouro foi o metal precioso major mais forte, embora ainda tenha recuado de $4.405,07 para $4.348,72, perdendo $56.35 (-1.28%) ou aproximadamente 564 pips, uma vez que os rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro e as expectativas reforçadas de um aumento da taxa da Fed em setembro superaram a procura por ativos de refúgio. O paládio foi o mais fraco, caindo de $1.393,42 para $1.303,39, perdendo $90.03 (-6.46%) ou aproximadamente 900 pips, num contexto de venda generalizada nos metais preciosos.

Energia: O Brent foi o instrumento energético major mais forte, subindo de cerca de $97,5–$97,9 para $107,5, ganhando aproximadamente $9,6–$10,0 ou cerca de 960–1.000 pontos, uma vez que perturbações no Estreito de Ormuz, ataques a infraestruturas petrolíferas e preocupações com a oferta no Médio Oriente empurraram os preços do crude para cima. O gás natural foi o mais fraco, mantendo-se em torno de $2,86–$2,90/MMBtu, já que as fortes reservas nos EUA e a oferta abundante limitaram a subida apesar do choque energético no Médio Oriente.

Cripto: O BNB/USD foi a criptomoeda major mais forte, subindo de cerca de $720,7 para $727,5, ganhando aproximadamente $6.8 (+0.9%), ou 680 pips, mostrando força relativa apesar da fraqueza mais ampla do mercado cripto. O BTC/USD foi a criptomoeda major mais fraca, caindo de cerca de $80.343 para $77.286, perdendo aproximadamente $3,057 (-3.8%) or 305.700 pips, pressionado por rendimentos mais elevados nos EUA, saídas de ETFs, expectativas reforçadas de aumento de taxas e vendas abaixo do nível dos $80.000.

Ações: A META foi a ação major mais forte, ganhando aproximadamente $33.35 (+5.41%), apoiada pelo otimismo em torno dos seus desenvolvimentos em IA, com a ação a subir de forma particularmente acentuada em 9 de setembro. A NVIDIA foi a mais fraco, caindo cerca de $12.07 (-5.24%), à medida que os rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro, a fraqueza generalizada do setor tecnológico e as preocupações com avaliações elevadas de IA/semicondutores pesaram sobre a ação.

Índices: Os principais índices mantiveram-se sob pressão, com o Nasdaq Composite a ser o principal melhor desempenho, caindo 173,95 pontos (-0,66%) from 26.506,99 para 26.333,04. O Nikkei 225 foi o mais fraco, perdendo 1.009,60 pontos (-1,55%), uma vez que a subida acentuada dos preços do petróleo, os rendimentos mais elevados e as expectativas de uma política monetária mais restritiva pesaram sobre as ações globais.

Eventos Importantes Desta Semana:

FOREX : USDJPY & GBPUSD

Decisões sobre as taxas de juro nos EUA, Reino Unido e Japão : US, UK & Japan Interest Rate Decisions: O Fed dos EUA anunciará a sua decisão sobre as taxas em quarta-feira, 16 de setembro às 18h GMT, com a taxa prevista em 4.00%, uma vez que a inflação continua a ser uma preocupação-chave. O UK segue-se na quinta-feira, 17 de setembro às 11h GMT, com a taxa esperada em 3.75%, num contexto de abrandamento da inflação, mas com riscos persistentes nos preços da energia. O Japão divulgará a sua decisão em sexta-feira, 18 de setembro, com a taxa prevista em 1.25%, as the BoJ continues to monitor inflation and economic conditions.

USDJPY

O USD/JPY está a testar suporte importante em torno de 153.71. Uma quebra e manutenção acima de 155.17 poderá apoiar um COMPRAR em direção a 157.12, com SL 153.71 e RR em torno de 1:1.3. Uma rejeição em 155.17 poderá desencadear um VENDER em direção a 149.50, com SL 155.17 e RR em torno de 1:2.9. Uma quebra abaixo de 153.71 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 149.50. Aplique sempre gestão de risco.

O GBP/USD está a testar resistência importante em torno de 1.35148. Uma quebra e manutenção acima de 1.35148 poderá apoiar um COMPRAR em direção a 1.36675, com SL 1.34667 e RR em torno de 1:3.2. Uma rejeição em 1.35148 poderá desencadear um VENDER em direção a 1.34261, com SL 1.36675 e RR em torno de 1:1.7. Uma quebra abaixo de 1.34667 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 1.34261, com nova descida possível até 1.33976. Aplique sempre gestão de risco

METAIS : XAUUSD ( OURO )

Os preços do ouro esta semana serão principalmente impulsionados pela decisão da Fed sobre as taxas e pelos dados de inflação dos EUA, com expectativas para uma taxa de 4,00% a influenciar o dólar e os rendimentos das obrigações do Tesouro. Os dados económicos dos EUA, as decisões sobre taxas no Reino Unido/Japão, as tensões no Médio Oriente, os preços do petróleo e a procura por ativos de refúgio também poderia aumentar a volatilidade, enquanto um dólar mais fraco e rendimentos mais baixos apoiariam geralmente o ouro.

GOLD (XAU/USD) está a testar suporte importante em torno de 4,348.51. Uma quebra e manutenção acima de 4,350.07 poderá apoiar um COMPRAR em direção a 4,572.99, com SL 4,270.16 e RR em torno de 1:2.9. Uma rejeição em torno de 4,350.07 poderá desencadear um VENDER em direção a 4,209.01, com SL 4,430.00 e RR em torno de 1:1.7. Uma quebra abaixo de 4,270.16 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 4,209.01, com nova descida possível até 4,166.06 e 4,123.11. Aplique sempre gestão de risco.

ENERGIA : USOIL

o USOIL esta semana será principalmente impulsionada por tensões EUA–Irão/Médio Oriente e interrupções nas remessas de petróleo, mantendo elevadas as preocupações com a oferta, juntamente com os dados sobre as reservas de crude nos EUA e o a decisão da Fed sobre as taxas de juro, o que poderia afetar o dólar e as expectativas de procura. Qualquer progresso em direção a um cessar-fogo poderá pressionar o petróleo em baixa, enquanto novos ataques ou interrupções no abastecimento poderão fazer subir os preços.

O Petróleo Bruto WTI está a testar a resistência-chave em 104.61. Uma quebra e manutenção acima de 104.61 poderá apoiar um COMPRAR em direção a 124.52, com SL 102.44 e RR em torno de 1:9.2. Uma rejeição em 104.61 poderá desencadear um VENDER em direção a 94.00, com SL 106.00 e RR em torno de 1:7.6. Uma quebra abaixo de 94.00 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 89.04, com nova descida possível até 84.86. Aplique sempre gestão de risco.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Esta semana, O Bitcoin será principalmente impulsionado pela decisão da Reserva Federal dos EUA sobre as taxas na quarta-feira, 16 de setembro, com a inflação, os rendimentos das obrigações do Tesouro e o dólar norte-americano a moldarem as expectativas, um Fed com postura hawkish/rendimentos em alta poderá pressionar o BTC, enquanto um sinal dovish poderá apoiar uma subida. Os fluxos de ETFs, os dados de vendas a retalho nos EUA, a decisão de taxas do Japão e as tensões contínuas no Médio Oriente/petróleo will also influence risk sentiment and BTC volatility.

BTC/USD está a testar o suporte-chave em 75,963.81. Uma quebra e manutenção acima de 81,912.54 poderá sustentar uma COMPRA em direção a 82,891.28, com SL em 75,963.81 e RR em torno de 1:0.2. Uma rejeição em 81,912.54 poderá desencadear uma VENDA em direção a 75,154.64, com SL em 82,891.28 e RR em torno de 1:6.9. Uma quebra abaixo de 75,963.81 reforçaria a perspetiva bearish em direção a 75,154.64, com possível continuação da queda até 73,592.43 e 72,495.17.

AÇÕES : NVIDIA

A Nvidia (NVDA) poderá ser impulsionada esta semana por a decisão da Fed sobre as taxas de juro na quarta-feira e as orientações de Powell, com taxas e rendimentos das obrigações do Tesouro mais elevados a pressionarem potencialmente as ações tecnológicas; o sentimento no setor da IA e a procura pelos chips da Nvidia, os desenvolvimentos na China/nas políticas de exportação, e o desempenho mais amplo do Nasdaq também serão essenciais. O aumento dos preços do petróleo e as tensões no Médio Oriente poderão acrescentar pressão inflacionista e influenciar ainda mais as expectativas em relação às taxas.

A NVDA está a testar um suporte-chave em torno de 215,21. Um rompimento e manutenção acima de 221,70 poderá sustentar uma COMPRA em direção a 235,33, com SL em 215,21 e RR em torno de 1:2,1. Uma rejeição em 221,70 poderá desencadear uma VENDA em direção a 211,60, com SL em 235,33 e RR em torno de 1:0,7. Uma quebra abaixo de 215,21 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 211,60, com possibilidade de novo recuo para 206,80 e 203,44.

ÍNDICES: Nasdaq Composite

Esta semana, o Nasdaq Composite será principalmente impulsionado por a decisão da Fed sobre as taxas de juro e as orientações, a inflação dos EUA e os dados de vendas a retalho, os rendimentos das obrigações do Tesouro, os preços do petróleo e as tensões no Médio Oriente, e o desempenho das principais ações de tecnologia/IAUma Fed mais agressiva, rendimentos mais elevados ou a subida do petróleo podem pressionar o Nasdaq, enquanto uma inflação mais moderada, a queda dos rendimentos e resultados sólidos das tecnológicas podem apoiar uma recuperação.

O Índice Nasdaq Composite está a testar suporte-chave em torno de 25.924,59. Uma quebra e manutenção acima de 26.339,21 poderá apoiar uma COMPRA em direção a 27.536,76, com SL em 25.924,59 e RR em torno de 1:2,9. Uma rejeição de 26.339,21 poderá desencadear uma VENDA em direção a 25.924,59, com SL em 27.536,76 e RR em torno de 1:0,3. Uma quebra abaixo de 25.924,59 reforçaria a perspetiva bearish em direção a 25.599,06, com nova descida possível para 25.370,41 e 25.141,76.

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Perspetiva Semanal do Mercado: Ouro de Olho nos 4.573 $, WTI Aponta para 124,52 $, Bitcoin Testa 81.913 $ e o Nasdaq Mira 27.537 — O Que Vem a Seguir Esta Semana?