Introduzione

I mercati globali entrano nella nuova settimana dopo una performance mista, con USD/CHF in rialzo dello 0,83%, Oro in calo dell'1,28%, Brent in rialzo di quasi il 10%, BTC in calo del 3,8%, e il Nasdaq Composite in calo dello 0,66%. Questa settimana, l'attenzione si sposta sulle decisioni sui tassi di interesse di USA, Regno Unito e Giappone, alongside inflation data, Treasury yields, Middle East tensions, oil prices and technology stocks, which could drive significant volatility across financial markets.

Previous Week’s Market Recap

Forex: USD/CHF è stata la coppia principale più forte, salendo da circa 0,8097 a 0,8164, guadagnando 67 pip (+0,83%), sostenuta da una maggiore domanda di dollaro statunitense, rendimenti dei Treasury più alti, timori sull'inflazione e aspettative di una politica della Fed più restrittiva. Nel frattempo, USD/JPY è stata la coppia più debole, scendendo da circa 156,25 a 153,62, perdendo 263 pip (-1,68%), poiché le aspettative di un ulteriore inasprimento della BoJ, una possibile intervento e i flussi di rimpatrio dello yen hanno rafforzato la valuta giapponese.

Metalli: L'oro è stato il metallo prezioso principale più forte, anche se è comunque sceso da $4.405,07 a $4.348,72, perdendo $56.35 (-1.28%) o circa 564 pip, poiché l'aumento dei rendimenti dei Treasury e aspettative più forti per un rialzo dei tassi della Fed a settembre hanno prevalso sulla domanda di beni rifugio. Il palladio è stato il più debole, scendendo da $1.393,42 a $1.303,39, perdendo $90.03 (-6.46%) o circa 900 pip, nel contesto del più ampio selloff dei metalli preziosi.

Energia: Il Brent è stato il strumento energetico principale più forte, salendo da circa $97,5–$97,9 a $107,5, guadagnando all'incirca $9,6–$10,0 o circa 960–1.000 punti, poiché le interruzioni nello Stretto di Hormuz, gli attacchi alle infrastrutture petrolifere e i timori sull'offerta in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi del greggio. Il gas naturale è stato il più debole, rimanendo intorno a $2,86–$2,90/MMBtu, poiché le forti scorte statunitensi e l'abbondanza dell'offerta hanno limitato il rialzo nonostante lo shock energetico in Medio Oriente.

Crypto: BNB/USD è stata la criptovaluta principale più forte, salendo da circa $720,7 a $727,5, guadagnando all'incirca $6.8 (+0.9%), o 680 pip, mostrando una relativa forza nonostante la debolezza più ampia del comparto crypto. BTC/USD è stata la criptovaluta principale più debole, scendendo da circa $80.343 a $77.286, perdendo all'incirca $3,057 (-3.8%) or 305.700 pip, sotto pressione per rendimenti statunitensi più alti, deflussi dagli ETF, aspettative di rialzo dei tassi più forti e vendite sotto il livello di $80.000.

Azioni: META è stata il titolo principale più forte, guadagnando all'incirca $33.35 (+5.41%), sostenuta dall'ottimismo attorno ai suoi sviluppi nell'IA, con il titolo in forte rialzo in particolare il 9 settembre. NVIDIA è stata la più debole, scendendo di circa $12.07 (-5.24%), poiché rendimenti dei Treasury più elevati, debolezza diffusa del settore tecnologico e timori sulle valutazioni elevate di IA/semiconduttori hanno pesato sul titolo.

Indici: I principali indici sono rimasti sotto pressione con il Nasdaq Composite il principale miglior performer, scendendo 173,95 punti (-0,66%) from 26.506,99 a 26.333,04. Il Nikkei 225 è stato il più debole, perdendo 1.009,60 punti (-1,55%), poiché l'impennata dei prezzi del petrolio, i rendimenti più alti e le aspettative di una politica monetaria più restrittiva hanno pesato sulle azioni globali.

Eventi importanti di questa settimana:

FOREX : USDJPY & GBPUSD

Decisioni sui tassi di interesse di USA, Regno Unito e Giappone : US, UK & Japan Interest Rate Decisions: Il Fed USA annuncerà la sua decisione sui tassi il mercoledì 16 settembre alle 18:00 GMT, con tassi previsti al 4.00%, poiché l'inflazione resta una preoccupazione chiave. La UK seguirà il giovedì 17 settembre alle 11:00 GMT, con tassi attesi al 3.75%, in un contesto di inflazione in calo ma di persistenti rischi legati ai prezzi dell'energia. Il Giappone renderà nota la sua decisione il venerdì 18 settembre, con tassi previsti al 1.25%, as the BoJ continues to monitor inflation and economic conditions.

USDJPY

USD/JPY sta testando il supporto chiave intorno a 153.71. Una rottura e tenuta sopra 155.17 0,59688 BUY verso 157.12, con SL 153.71 e RR intorno a 1:1.3potrebbe innescare un 155.17 0,58560 SELL verso 149.50, con SL 155.17 e RR intorno a 1:2.9. Un break sotto 153.71 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 149.50. Applicare sempre una gestione del rischio.

GBP/USD sta testando la resistenza chiave intorno a 1.35148. Una rottura e tenuta sopra 1.35148 0,59688 BUY verso 1.36675, con SL 1.34667 e RR intorno a 1:3.2potrebbe innescare un 1.35148 0,58560 SELL verso 1.34261, con SL 1.36675 e RR intorno a 1:1.7. Un break sotto 1.34667 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 1.342611,38210 1.33976. Applicare sempre una gestione del rischio

METALLI : XAUUSD ( ORO )

I prezzi dell'oro questa settimana saranno guidati principalmente dalla decisione sui tassi della Fed e dai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, con aspettative per un tasso al 4,00% che influenzano il dollaro e i rendimenti dei Treasury. I dati economici statunitensi, le decisioni sui tassi di Regno Unito/Giappone, le tensioni in Medio Oriente, i prezzi del petrolio e la domanda di beni rifugio could also increase volatility, while a weaker dollar and lower yields would generally support gold.

GOLD (XAU/USD) sta testando il supporto chiave intorno a 4,348.51. Una rottura e tenuta sopra 4,350.07 0,59688 BUY verso 4,572.99, con SL 4,270.16 e RR intorno a 1:2.9. Un rifiuto intorno a 4,350.07 0,58560 SELL verso 4,209.01, con SL 4,430.00 e RR intorno a 1:1.7. Un break sotto 4,270.16 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 4,209.011,38210 4,166.06 e 4,123.11. Applicare sempre una gestione del rischio.

ENERGIA : USOIL

USOIL questa settimana sarà guidato principalmente dalle tensioni USA–Iran/Medio Oriente e dalle interruzioni nelle spedizioni di petrolio, mantenendo elevati i timori sull'offerta, insieme ai dati sulle scorte di greggio statunitensi e il decisione sui tassi d'interesse della Fed, which could affect the dollar and demand expectations. Any progress toward a ceasefire could pressure oil lower, while further attacks or supply disruptions could push prices higher.

Il greggio WTI sta testando la resistenza chiave a 104.61. Una rottura e tenuta sopra 104.61 0,59688 BUY verso 124.52, con SL 102.44 e RR intorno a 1:9.2potrebbe innescare un 104.61 0,58560 SELL verso 94.00, con SL 106.00 e RR intorno a 1:7.6. Un break sotto 94.00 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 89.041,38210 84.86. Applicare sempre una gestione del rischio.

CRYPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Questa settimana, Bitcoin sarà guidato principalmente dalla decisione sui tassi della Federal Reserve statunitense di mercoledì 16 settembre, con inflazione, rendimenti dei Treasury e dollaro statunitense a plasmare le aspettative; una Fed aggressiva/rendimenti in aumento potrebbe mettere sotto pressione BTC, mentre un segnale accomodante potrebbe sostenere un rialzo. I flussi degli ETF, i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, la decisione sui tassi del Giappone e le continue tensioni in Medio Oriente/sul petrolio will also influence risk sentiment and BTC volatility.

BTC/USD is testing key support at 75,963.81. A break and hold above 81,912.54 could support a BUY toward 82,891.28, with SL 75,963.81 and RR around 1:0.2. A rejection from 81,912.54 could trigger a SELL toward 75,154.64, with SL 82,891.28 and RR around 1:6.9. A break below 75,963.81 would strengthen the bearish outlook toward 75,154.64, with further downside possible toward 73,592.43 and 72,495.17.

AZIONI : NVIDIA

Nvidia (NVDA) potrebbe essere guidata questa settimana da la decisione sui tassi della Fed di mercoledì e dalle indicazioni di Powell, con tassi e rendimenti dei Treasury più alti che potrebbero mettere sotto pressione i titoli tecnologici; il sentiment del settore IA e la domanda per i chip di Nvidia, gli sviluppi in Cina/nella politica di esportazione, e la più ampia performance del Nasdaq will also be key. Rising oil prices and Middle East tensions could add inflation pressure and further influence rate expectations.

NVDA is testing key support around 215.21. A break and hold above 221.70 could support a BUY toward 235.33, with SL 215.21 and RR around 1:2.1. A rejection from 221.70 could trigger a SELL toward 211.60, with SL 235.33 and RR around 1:0.7. A break below 215.21 would strengthen the bearish outlook toward 211.60, with further downside possible toward 206.80 and 203.44.

INDICES : Nasdaq Composite

Questa settimana, il Nasdaq Composite sarà guidato principalmente dalla decisione sui tassi e dalle indicazioni della Fed, dall'inflazione negli Stati Uniti e dai dati sulle vendite al dettaglio, dai rendimenti dei Treasury, dai prezzi del petrolio e dalle tensioni in Medio Oriente, nonché dalla performance dei principali titoli tecnologici/IA. A hawkish Fed, higher yields or rising oil could pressure Nasdaq, while softer inflation, falling yields and strong tech earnings could support a rebound.

Nasdaq Composite Index is testing key support around 25,924.59. A break and hold above 26,339.21 could support a BUY toward 27,536.76, with SL 25,924.59 and RR around 1:2.9. A rejection from 26,339.21 could trigger a SELL toward 25,924.59, with SL 27,536.76 and RR around 1:0.3. A break below 25,924.59 would strengthen the bearish outlook toward 25,599.06, with further downside possible toward 25,370.41 and 25,141.76.

Weekly Market Outlook: Gold Eyes $4,573, WTI Targets $124.52, Bitcoin Tests $81,913 & Nasdaq Eyes 27,537 — What’s Next This Week?