Introduzione

I mercati globali entrano nella nuova settimana dopo una performance mista, con USD/CHF in rialzo dello 0,83%, Oro in calo dell'1,28%, Brent in rialzo di quasi il 10%, BTC in calo del 3,8%, e il Nasdaq Composite in calo dello 0,66%. Questa settimana, l'attenzione si sposta sulle decisioni sui tassi di interesse di USA, Regno Unito e Giappone, insieme ai dati sull’inflazione, ai rendimenti dei Treasury, alle tensioni in Medio Oriente, ai prezzi del petrolio e ai titoli tecnologici, che potrebbero determinare una volatilità significativa sui mercati finanziari.

Resoconto del mercato della settimana precedente

Forex: USD/CHF è stata la coppia principale più forte, salendo da circa 0,8097 a 0,8164, guadagnando 67 pip (+0,83%), sostenuta da una maggiore domanda di dollaro statunitense, rendimenti dei Treasury più alti, timori sull'inflazione e aspettative di una politica della Fed più restrittiva. Nel frattempo, USD/JPY è stata la coppia più debole, scendendo da circa 156,25 a 153,62, perdendo 263 pip (-1,68%), poiché le aspettative di un ulteriore inasprimento della BoJ, una possibile intervento e i flussi di rimpatrio dello yen hanno rafforzato la valuta giapponese.

Metalli: L'oro è stato il metallo prezioso principale più forte, anche se è comunque sceso da $4.405,07 a $4.348,72, perdendo $56.35 (-1.28%) o circa 564 pip, poiché l'aumento dei rendimenti dei Treasury e aspettative più forti per un rialzo dei tassi della Fed a settembre hanno prevalso sulla domanda di beni rifugio. Il palladio è stato il più debole, scendendo da $1.393,42 a $1.303,39, perdendo $90.03 (-6.46%) o circa 900 pip, nel contesto del più ampio selloff dei metalli preziosi.

Energia: Il Brent è stato il strumento energetico principale più forte, salendo da circa $97,5–$97,9 a $107,5, guadagnando all'incirca $9,6–$10,0 o circa 960–1.000 punti, poiché le interruzioni nello Stretto di Hormuz, gli attacchi alle infrastrutture petrolifere e i timori sull'offerta in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi del greggio. Il gas naturale è stato il più debole, rimanendo intorno a $2,86–$2,90/MMBtu, poiché le forti scorte statunitensi e l'abbondanza dell'offerta hanno limitato il rialzo nonostante lo shock energetico in Medio Oriente.

Crypto: BNB/USD è stata la criptovaluta principale più forte, salendo da circa $720,7 a $727,5, guadagnando all'incirca $6.8 (+0.9%), o 680 pip, mostrando una relativa forza nonostante la debolezza più ampia del comparto crypto. BTC/USD è stata la criptovaluta principale più debole, scendendo da circa $80.343 a $77.286, perdendo all'incirca $3,057 (-3.8%) or 305.700 pip, sotto pressione per rendimenti statunitensi più alti, deflussi dagli ETF, aspettative di rialzo dei tassi più forti e vendite sotto il livello di $80.000.

Azioni: META è stata il titolo principale più forte, guadagnando all'incirca $33.35 (+5.41%), sostenuta dall'ottimismo attorno ai suoi sviluppi nell'IA, con il titolo in forte rialzo in particolare il 9 settembre. NVIDIA è stata la più debole, scendendo di circa $12.07 (-5.24%), poiché rendimenti dei Treasury più elevati, debolezza diffusa del settore tecnologico e timori sulle valutazioni elevate di IA/semiconduttori hanno pesato sul titolo.

Indici: I principali indici sono rimasti sotto pressione con il Nasdaq Composite il principale miglior performer, scendendo 173,95 punti (-0,66%) from 26.506,99 a 26.333,04. Il Nikkei 225 è stato il più debole, perdendo 1.009,60 punti (-1,55%), poiché l'impennata dei prezzi del petrolio, i rendimenti più alti e le aspettative di una politica monetaria più restrittiva hanno pesato sulle azioni globali.

Eventi importanti di questa settimana:

FOREX : USDJPY & GBPUSD

Decisioni sui tassi di interesse di USA, Regno Unito e Giappone : US, UK & Japan Interest Rate Decisions: Il Fed USA annuncerà la sua decisione sui tassi il mercoledì 16 settembre alle 18:00 GMT, con tassi previsti al 4.00%, poiché l'inflazione resta una preoccupazione chiave. La UK seguirà il giovedì 17 settembre alle 11:00 GMT, con tassi attesi al 3.75%, in un contesto di inflazione in calo ma di persistenti rischi legati ai prezzi dell'energia. Il Giappone renderà nota la sua decisione il venerdì 18 settembre, con tassi previsti al 1.25%, as the BoJ continues to monitor inflation and economic conditions.

USDJPY

USD/JPY sta testando il supporto chiave intorno a 153.71. Una rottura e tenuta sopra 155.17 0,59688 ACQUISTA verso 157.12, con SL 153.71 e RR intorno a 1:1.3potrebbe innescare un 155.17 0,58560 VENDI verso 149.50, con SL 155.17 e RR intorno a 1:2.9. Un break sotto 153.71 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 149.50. Applicare sempre una gestione del rischio.

GBP/USD sta testando la resistenza chiave intorno a 1.35148. Una rottura e tenuta sopra 1.35148 0,59688 ACQUISTA verso 1.36675, con SL 1.34667 e RR intorno a 1:3.2potrebbe innescare un 1.35148 0,58560 VENDI verso 1.34261, con SL 1.36675 e RR intorno a 1:1.7. Un break sotto 1.34667 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 1.342611,38210 1.33976. Applicare sempre una gestione del rischio

METALLI : XAUUSD ( ORO )

I prezzi dell'oro questa settimana saranno guidati principalmente dalla decisione sui tassi della Fed e dai dati sull'inflazione negli Stati Uniti, con aspettative per un tasso al 4,00% che influenzano il dollaro e i rendimenti dei Treasury. I dati economici statunitensi, le decisioni sui tassi di Regno Unito/Giappone, le tensioni in Medio Oriente, i prezzi del petrolio e la domanda di beni rifugio potrebbe anche aumentare la volatilità, mentre un dollaro più debole e rendimenti più bassi in genere sosterrebbero l’oro.

GOLD (XAU/USD) sta testando il supporto chiave intorno a 4,348.51. Una rottura e tenuta sopra 4,350.07 0,59688 ACQUISTA verso 4,572.99, con SL 4,270.16 e RR intorno a 1:2.9. Un rifiuto intorno a 4,350.07 0,58560 VENDI verso 4,209.01, con SL 4,430.00 e RR intorno a 1:1.7. Un break sotto 4,270.16 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 4,209.011,38210 4,166.06 e 4,123.11. Applicare sempre una gestione del rischio.

ENERGIA : USOIL

USOIL questa settimana sarà guidato principalmente dalle tensioni USA–Iran/Medio Oriente e dalle interruzioni nelle spedizioni di petrolio, mantenendo elevati i timori sull'offerta, insieme ai dati sulle scorte di greggio statunitensi e il decisione sui tassi d'interesse della Fed, il che potrebbe influire sul dollaro e sulle aspettative di domanda. Qualsiasi progresso verso un cessate il fuoco potrebbe esercitare pressione al ribasso sul petrolio, mentre ulteriori attacchi o interruzioni dell'offerta potrebbero spingere i prezzi al rialzo.

Il greggio WTI sta testando la resistenza chiave a 104.61. Una rottura e tenuta sopra 104.61 0,59688 ACQUISTA verso 124.52, con SL 102.44 e RR intorno a 1:9.2potrebbe innescare un 104.61 0,58560 VENDI verso 94.00, con SL 106.00 e RR intorno a 1:7.6. Un break sotto 94.00 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 89.041,38210 84.86. Applicare sempre una gestione del rischio.

CRYPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Questa settimana, Bitcoin sarà guidato principalmente dalla decisione sui tassi della Federal Reserve statunitense di mercoledì 16 settembre, con inflazione, rendimenti dei Treasury e dollaro statunitense a plasmare le aspettative; una Fed aggressiva/rendimenti in aumento potrebbe mettere sotto pressione BTC, mentre un segnale accomodante potrebbe sostenere un rialzo. I flussi degli ETF, i dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, la decisione sui tassi del Giappone e le continue tensioni in Medio Oriente/sul petrolio will also influence risk sentiment and BTC volatility.

BTC/USD sta testando il supporto chiave a 75.963,81. Una rottura e tenuta sopra 81.912,54 potrebbe favorire un BUY verso 82.891,28, con SL a 75.963,81 e RR intorno a 1:0,2. Un rifiuto da 81.912,54 potrebbe innescare un SELL verso 75.154,64, con SL a 82.891,28 e RR intorno a 1:6,9. Una rottura sotto 75.963,81 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 75.154,64, con ulteriore ribasso possibile verso 73.592,43 e 72.495,17.

AZIONI : NVIDIA

Nvidia (NVDA) potrebbe essere guidata questa settimana da la decisione sui tassi della Fed di mercoledì e dalle indicazioni di Powell, con tassi e rendimenti dei Treasury più alti che potrebbero mettere sotto pressione i titoli tecnologici; il sentiment del settore IA e la domanda per i chip di Nvidia, gli sviluppi in Cina/nella politica di esportazione, e la più ampia performance del Nasdaq Saranno anch’essi fondamentali. L’aumento dei prezzi del petrolio e le tensioni in Medio Oriente potrebbero aggiungere pressioni inflazionistiche e influenzare ulteriormente le aspettative sui tassi.

NVDA sta testando un supporto chiave intorno a 215,21. Una rottura e tenuta sopra 221,70 potrebbe supportare un BUY verso 235,33, con SL a 215,21 e RR intorno a 1:2,1. Un rifiuto da 221,70 potrebbe attivare un SELL verso 211,60, con SL a 235,33 e RR intorno a 1:0,7. Una rottura sotto 215,21 rafforzerebbe la prospettiva ribassista verso 211,60, con ulteriore potenziale ribasso verso 206,80 e 203,44.

INDICI: Nasdaq Composite

Questa settimana, il Nasdaq Composite sarà guidato principalmente dalla decisione sui tassi e dalle indicazioni della Fed, dall'inflazione negli Stati Uniti e dai dati sulle vendite al dettaglio, dai rendimenti dei Treasury, dai prezzi del petrolio e dalle tensioni in Medio Oriente, nonché dalla performance dei principali titoli tecnologici/IAUna Fed più aggressiva, rendimenti più alti o il rialzo del petrolio potrebbero mettere sotto pressione il Nasdaq, mentre un’inflazione più debole, rendimenti in calo e solidi utili del settore tecnologico potrebbero favorire un rimbalzo.

Il Nasdaq Composite Index sta testando un supporto chiave intorno a 25.924,59. Un breakout e mantenimento sopra 26.339,21 potrebbe supportare un BUY verso 27.536,76, con SL a 25.924,59 e RR intorno a 1:2,9. Un rifiuto da 26.339,21 potrebbe innescare un SELL verso 25.924,59, con SL a 27.536,76 e RR intorno a 1:0,3. Una rottura al di sotto di 25.924,59 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 25.599,06, con ulteriore ribasso possibile verso 25.370,41 e 25.141,76.

Prospettive settimanali di mercato: l’oro punta a 4.573 $, il WTI mira a 124,52 $, Bitcoin testa 81.913 $ e il Nasdaq punta a 27.537 — Quali sono i prossimi sviluppi questa settimana?