WEEKLY MARKET OUTLOOK : CAD Surges, Silver & GOLD Explode & Oil Crashes — What’s Next This Week?

Introduzione

La settimana scorsa, il CAD è emerso come la valuta Forex più forte, mentre lo JPY ha registrato un rendimento inferiore, con CADJPY in rialzo dello 0,91%. Nelle materie prime, l’argento è salito del 10,20%, mentre USOIL è sceso dell’8,78%. Nel settore crypto, Cardano (ADA) ha guidato con un rialzo del 14,40%, mentre BONK è sceso del 10,79%. Nei titoli azionari, i titoli tecnologici hanno guadagnato il 7,30%, guidati da Palantir, mentre Inno Holdings, crollata del 71,4%.

Questa settimana, l’attenzione si sposta sugli eventi economici chiave e sui catalizzatori di mercato, tra cui la decisione sui tassi d’interesse dell’Australia e il CPI degli Stati Uniti, che potrebbero aumentare la volatilità di AUDUSD. Oro e Bitcoin restano tecnicamente rialzisti ma affrontano livelli di resistenza chiave, mentre USOIL sarà sensibile agli sviluppi in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz. Cisco resta inoltre al centro dell’attenzione, poiché la forte domanda di infrastrutture AI sostiene la sua prospettiva rialzista, con le aspettative sugli utili che potrebbero aggiungere volatilità.

Previous Week’s Important Events and Impact: 

Forex: Il CAD è stata la valuta più forte, mentre lo JPY è stata la più debole. CADJPY ha guidato il mercato con un guadagno dello 0,91% (102,2 pip), sostenuto da dati sull’occupazione canadese migliori delle attese e da un calo della disoccupazione al 6,4%. NZDCAD è stata la coppia più debole, scendendo dello -0,62% (-51,5 pip) poiché il tasso di disoccupazione della Nuova Zelanda è salito al 5,6%.

Materie prime: XAGUSD (Argento) è stato il miglior performer, guadagnando +10.20%, trainato da dati più deboli del previsto sul mercato del lavoro statunitense e da aspettative ridotte di aumenti dei tassi da parte della Fed nel breve termine. USOIL è stato il peggior ribasso, scendendo del -8.78% in un contesto di incertezza sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.

Crypto: ADAUSD (Cardano) ha guidato con un guadagno del +14,40%, sostenuto da un aumento dell’accumulo da parte delle whale, interesse istituzionale, sviluppi di governance e crescita dell’attività sui derivati. BONKUSD è stato il performer peggiore, scendendo del -10.79% dopo che una borsa sudcoreana ha annunciato l’intenzione di delistare il token, innescando forti vendite.

Azioni: le azioni statunitensi sono rimbalzate con forza, con il settore tecnologico in rialzo del 7.30%. Palantir Technologies è stato uno dei principali protagonisti, balzando di quasi il 40% grazie a utili solidi. Inno Holdings (NASDAQ: INHD) è stato il maggiore ribasso, crollando del -71.4%.

Eventi importanti di questa settimana:

FOREX : AUDUSD

Tasso di interesse in Australia e CPI USA : Questa settimana, il mercato forex si concentrerà su due eventi chiave: la decisione sui tassi d’interesse dell’Australia di martedì 11 agosto alle 4:30 AM GMT, con un tasso previsto al 4.35%, mentre la RBA monitora il rallentamento dell’attività economica e condizioni finanziarie più restrittive e i dati CPI USA di mercoledì 12 agosto alle 12:30 PM GMT, dopo il 0.4% di giugno, trainato principalmente da un forte calo dei prezzi dell’energia.

Il trend ribassista da 0.72770 ha rotto al rialzo a 0.70590 la scorsa settimana, segnalando una possibile inversione di tendenza e un momentum rialzista. Il movimento è stato sostenuto da dati sull’occupazione statunitense peggiori delle attese, che hanno indebolito la forza del USD. Se la rottura regge, i rialzisti potrebbero puntare a 0.71000 tuttavia, una rottura fallita potrebbe spingere la coppia verso 0.69240, with Australia’s interest-rate decision and US CPI data likely to influence the next move. 

METALLI : XAUUSD ( ORO )

I prezzi dell’oro sono saliti di oltre il 7% la scorsa settimana, superando i $4.340 per oncia, trainati da dati sull’occupazione statunitense più deboli e dalle aspettative di un allentamento delle tensioni in Medio Oriente, which reduced concerns over global inflation. 

Il trend ribassista dell’oro ha superato $4,097 from $5,415, segnalando un momentum rialzista. Il movimento è stato sostenuto da dati deboli sul mercato del lavoro USA, che hanno indebolito il USD e ridotto le aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed. Se la rottura regge, l’oro potrebbe raggiungere $4,600 altrimenti, potrebbe scendere verso $3,282. 

ENERGIA : USOIL

I prezzi del petrolio sono stati altamente volatili la scorsa settimana, scendendo sotto $79 al barile all’inizio della settimana prima di rimbalzare sopra $86, principalmente a causa dell’incertezza sulle negoziazioni nello Stretto di Hormuz e dell’escalation delle tensioni militari in Arabia Saudita. 

Il trend rialzista del petrolio da $66.90 ha mantenuto un supporto intorno a $75, segnalando un momentum rialzista. Le speranze diplomatiche su Hormuz hanno inizialmente spinto i prezzi verso $79, mentre gli attacchi Houthi in Arabia Saudita hanno successivamente portato i prezzi sopra $86. Se il rifiuto rialzista regge, il petrolio potrebbe puntare a $88; altrimenti, potrebbe scendere verso $73.20 amid continued Hormuz uncertainty. 

CRYPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Bitcoin ha negoziato in un intervallo volatile tra $62.274 e $65.230 la scorsa settimana, chiudendo circa il 3% in più. Price movements were driven by weak U.S. jobs data, macroeconomic changes, regulatory delays, limited ETF inflows, and geopolitical tensions. 

Il trend rialzista di Bitcoin da $57,686 ha incontrato resistenza intorno a $62,250, influenzato dai dati deboli sul mercato del lavoro USA e dai ritardi del Digital Asset Market Clarity Act. Se il momentum rialzista riprende, BTC potrebbe puntare a $71,950 altrimenti, potrebbe scendere verso $61,970, supported by cooling U.S. inflation and whale accumulation. 

AZIONI : CISCO

Le azioni di Cisco (NASDAQ: CSCO) sono salite del 4,81% la scorsa settimana, passando da $115,86 a $121,43, sostenute da valutazioni ottimistiche degli analisti sulla crescente domanda di infrastrutture AI. 

Il trend rialzista di Cisco da $76 ha incontrato resistenza intorno a $111, sostenuto dal forte ottimismo degli investitori sulla crescita della sua infrastruttura AI e dal più alto obiettivo ordini per il FY2026 della società, pari a $9 miliardi. Se il momentum rialzista regge, il prezzo potrebbe raggiungere $139; altrimenti, potrebbe scendere verso $107, with Q4 FY2026 earnings expectations adding further volatility.