Introduzione

I mercati hanno registrato forti movimenti la scorsa settimana, con NZD/USD in forte rialzo 1.57%, Oro in aumento 5.2%, Argento in forte rialzo 6.7%, Bitcoin con un rally superiore a 20%, mentre il Nasdaq 100 è sceso dello 2.45%. As a new week begins, traders face key opportunities across Forex, commodities, crypto, stocks and indices, with major events including U.S. Core PCE and Canada GDP. Explore this week’s key market levels, high-probability setups and potential breakout opportunities.

Previous Week’s Important Events and Impact:

Forex: NZD/USD è emerso come il principale cross tra le major la scorsa settimana, avanzando 1.57% mentre la debolezza generalizzata del dollaro USA, dati economici americani più deboli, rendimenti dei Treasury più bassi e la domanda di valute a maggiore rendimento hanno sostenuto la coppia. Nel frattempo, USD/CHF è sceso dello 1.48%, risultando il peggior performer, poiché il dollaro ha perso terreno e gli investitori hanno aumentato l’esposizione al franco svizzero come bene rifugio.

Materie prime: L’argento (XAG/USD) e l’oro (XAU/USD) hanno registrato i maggiori guadagni tra le principali materie prime, salendo approssimativamente 6.7% e 5.2%, rispettivamente. Il rialzo è stato alimentato dai flussi verso i beni rifugio, dall’incertezza fiscale, dagli acquisti delle banche centrali, da un dollaro più debole e dall’allentamento delle pressioni inflazionistiche. Il rame (XCU/USD) è sceso leggermente di circa 0.2%, appesantito dai timori sulla crescita economica e sulla domanda negli Stati Uniti e in Cina.

Petrolio greggio: I prezzi del petrolio sono avanzati in modo significativo durante 17–21 agosto 2026, con Brent (XBR/USD) in aumento di circa 5–6% fino a circa $94.39, mentre WTI (XTI/USD) salendo a circa $87.06. Le preoccupazioni sull’offerta legate al traffico limitato nello Stretto di Hormuz, i colloqui USA–Iran in stallo, l’aumento dei rischi geopolitici e le scorte ristrette hanno sostenuto il rialzo.

Crypto: Bitcoin (BTC) e XRP sono stati tra i migliori performer, salendo approssimativamente 20–23% e 19% rispettivamente. Una migliore liquidità di mercato, sviluppi normativi positivi, una forte domanda di ETF e un significativo short squeeze hanno contribuito a trainare i guadagni, mentre altcoin più piccole come GoPlus Security (GPS) hanno sofferto mentre gli investitori spostavano i fondi verso criptovalute di maggiore capitalizzazione.

Azioni: Merck (MRK) ha guidato i rialzi del mercato azionario, balzando 12.35% dopo incoraggianti risultati di Fase 3 relativi a Moderna, rafforzando l’ottimismo sul suo pipeline per i trattamenti oncologici. Al contrario, Intel (INTC) è scesa 12.38%, sotto pressione per i timori legati all’esecuzione, alla possibile diluizione, alle valutazioni dei semiconduttori e ai rendimenti elevati dei Treasury.

Indici: Il Nasdaq Composite ha subito il calo più marcato tra i principali indici, perdendo 2.1%, mentre il S&P 500 è sceso dello 1.4%. Le prese di profitto sui titoli AI e tecnologici a mega capitalizzazione, i rendimenti dei Treasury più alti e le rinnovate preoccupazioni inflazionistiche legate ai prezzi elevati del petrolio e alle tensioni in Medio Oriente hanno pesato sul sentiment. Al contrario, Russell 2000 ha guadagnato 0.9% verso la fine della settimana, mentre dati economici migliori e gli utili societari hanno favorito uno spostamento verso titoli small cap e value.

Eventi importanti di questa settimana:

FOREX: USDCAD

Questa settimana, gli operatori di mercato si concentreranno su due importanti pubblicazioni di dati: il Core PCE Price Index degli Stati Uniti, atteso in aumento dello 0.3%, previsto per mercoledì 26 agosto 2026, alle 12:30 GMT, dopo il più debole del previsto aumento 0.1% mensile di giugno, con l’inflazione core annua al 3.3% e Tasso di crescita del PIL del Canada, previsto al 0.8%, in uscita venerdì 28 agosto 2026, alle 12:30 GMT dopo una contrazione dello 0,2% nel T1 2026 rispetto alle aspettative di una crescita dello 0,3%.

Il grafico mostra il prezzo che testa un supporto di trendline rialzista intorno a 1,3740 – 1,3760, quindi il setup BUY ad alta probabilità is Buy Stop 1,3810, SL 1,3740, TP 1,39635, offrendo circa 1:2,2 RR. In alternativa, se il supporto dovesse cedere, il setup SELL is Sell Stop 1,3735, SL 1,3810, TP 1,35021, offrendo circa 1:2,9 RR. Bias: bullish above 1.3740, bearish on a confirmed daily break below 1.3740.

METALLI : XAUUSD ( ORO )

L’oro è salito di oltre il 5% la scorsa settimana, superando $4.600 per oncia fino a toccare il livello più alto degli ultimi tre mesi, alimentato da debolezza del dollaro, calo dei rendimenti obbligazionari statunitensi e crescenti preoccupazioni sulla posizione fiscale dell’America.

Il grafico mostra il prezzo che testa la resistenza intorno a 4,651, quindi il setup BUY ad alta probabilità is Buy Stop 4.660, SL 4.591, TP 5.078, offrendo circa 1:6 RR. In alternativa, se la resistenza dovesse reggere, il setup SELL is Sell Stop 4.645, SL 4.690, TP 4.504, offrendo circa 1:3,1 RR. Bias: bullish above 4,651, bearish on a confirmed break below 4,591.

ENERGIA : USOIL

USOIL (WTI) è salito verso 86–94 dollari al barile, trainato dall’aumento dei rischi in Medio Oriente, dalle preoccupazioni sull’offerta legate allo Stretto di Hormuz, and stricter U.S. measures against Iran, before retreating modestly as investors took profits.

Il grafico mostra il prezzo che testa il supporto della trendline rialzista intorno a 85.44, quindi il setup BUY ad alta probabilità is Buy Stop 85,80, SL 85,20, TP 92,26, offrendo circa 1:10,8 RR. In alternativa, se il supporto dovesse cedere, il setup SELL is Sell Stop 85,30, SL 85,90, TP 83,07, offrendo circa 1:3,7 RR. Bias: bullish above 85.44, bearish on a confirmed break below 85.44.

CRYPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Bitcoin è salito di oltre 20% la scorsa settimana, balzando da circa $62,800 a oltre $77,000, marking its biggest weekly advance in more than three years, driven by U.S. fiscal actions, political shifts and widespread position liquidations.

Il grafico mostra il prezzo che testa la resistenza intorno a 78,274, quindi il setup BUY ad alta probabilità is Buy Stop 78.400, SL 77.200, TP 89.433, offrendo circa 1:9,2 RR. In alternativa, se la resistenza dovesse reggere e il supporto dovesse rompersi, il setup SELL is Sell Stop 77.000, SL 78.400, TP 73.051, offrendo circa 1:2,8 RR. Bias: bullish above 78,274, bearish on a confirmed break below 77,000.

AZIONI : NVIDIA

Nvidia (NVDA) ha registrato un lieve calo la scorsa settimana, chiudendo venerdì a $214.72, pressured by investor caution, rising Treasury yields, expectations surrounding its upcoming earnings, and sharply increasing memory-server expenses.

Il grafico mostra NVIDIA che testa il supporto chiave intorno a 214.48, quindi il setup BUY ad alta probabilità is Buy Stop 216,20, SL 209,21, TP 229,40, offrendo circa 1:1,9 RR. In alternativa, se il supporto dovesse rompersi in modo deciso, il setup SELL is Sell Stop 214,20, SL 218,20, TP 205,14, offrendo circa 1:2,3 RR. Bias: bullish above 216.20 with a reclaim of 214.48–216.15, bearish on a confirmed break below 214.48.

INDICI: Nasdaq 100 Index

Il Nasdaq 100 è sceso di circa 2.45% last week, pressured by rising bond yields, a sharp semiconductor sell-off and cautious investor sentiment ahead of key earnings and economic events.

Il grafico mostra il prezzo in consolidamento appena sotto la resistenza intorno a 29,414, quindi il setup BUY ad alta probabilità is Buy Stop 29.450, SL 28.006, TP 33.477, offrendo circa 1:2,8 RR. In alternativa, se la zona di supporto intorno a 29,000 dovesse cedere, il setup SELL is Sell Stop 28.950, SL 29.414, TP 26.902, offrendo circa 1:4,4 RR. Bias: bullish above 29,414 with a confirmed breakout, bearish on a confirmed break below 29,000.

Weekly Market Outlook : Gold Surges Above $4,600, Oil Climbs 5%, Bitcoin Jumps 20% & Nasdaq 100 Drops 2.45% — What’s Next This Week?