WEEKLY MARKET OUTLOOK : GOLD Hits $4,378 , Oil Gains 4–5% , Bitcoin Falls to $62,875 & CADJPY Surges 1.59% — What’s Next This Week? 

مقدمة

اختتمت الأسواق المالية العالمية الأسبوع الماضي بأداء متباين، إذ وازن المستثمرون بين البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف، وتغير توقعات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية، والزخم القوي للأسهم.

في سوق الفوركس، CADJPY حقق زوج 1.59% (+179.3 نقطة) مكاسب NZDCAD وتراجع 0.72% (-59.2 نقطة). 0.8% ليغلق قرب 4,378 دولار/أونصة، واستقر الفضة حول $64 وارتفع النفط الخام بنحو 4–5%، مع تداول USOIL قرب 81–82 دولارًا وUKOIL حول 87–88 دولارًا. أما البيتكوين، فقد تراجع من نحو $65,000 to $62,875, while U.S. stocks remained relatively strong, with the S&P 500 up about 0.4% وارتفاع ناسداك 0.1%، رغم هبوط داو 0.6%.

. وبالنظر إلى الأمام، ستركز الأسواق على تضخم المملكة المتحدة ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية في 19 أغسطس، مع توقع تضخم المملكة المتحدة عند 2.9%، بينما يقيّم المتداولون احتمال تحرك الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. كما ستظل المستويات الرئيسية محل تركيز: GBPUSD 1.35576، XAUUSD 4,332.56، USOIL 81.23، BTCUSD 62,175, and S&P 500 7,810–8,175, which could determine whether bullish momentum continues or markets enter a deeper correction. 

Previous Week’s Important Events and Impact: 

الفوركس: CADJPY كان زوج 1.59% (+179.3 نقطة)هو الأقوى خلال الأسبوع الماضي، مرتفعًا 6.4%6.4% NZDCAD ، وارتفاع أسعار النفط الخام، وتراجع توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وفي المقابل، 0.72% (-59.2 نقطة) كان الأضعف، متراجعًا مع ضعف توقعات التضخم في نيوزيلندا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما عزز.

السلع: الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن بقي الذهب فوق4,350 دولارًا/أونصة ، بينما استقر الفضة قرب64 دولارًا/أونصة ، مدعومًا ببيانات أمريكية أضعف وتراجع توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتداول خام برنت حول83–89 دولارًا/برميل ، مدفوعًا بالتوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الإمدادات عبر.

العملات المشفرة: مضيق هرمز تراجع البيتكوين من حوالي65,000 دولار إلى 62,875 دولارًا AKEDO (AKE) قفز بأكثر من 91%، بينما LAB هبط بنحو 20%، ليصبح من أكبر الخاسرين.

Stocks & Indices: أنهت الأسهم الأمريكية الأسبوع على أداء متباين، مع S&P 500 gaining around 1.01% في أحد المقاييس و 0.4% في القراءة الأسبوعية الأوسع للمؤشر، بينما ارتفع ناسداك 0.1% ليواصل سلسلة مكاسبه إلى ثلاثة أسابيع. وتراجع داو جونز 0.6%، تحت ضغط ضعف مبيعات التجزئة في يوليو، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع أسعار النفط. ومن بين الأسهم الفردية، هبط Broadcom (AVGO) بنحو 6% في 14 أغسطس، بينما AMD و SanDisk posted gains. 

الأحداث المهمة هذا الأسبوع:

الفوركس: GBPUSD

معدل التضخم في المملكة المتحدة ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية: هذا الأسبوع، سيركز سوق الفوركس على حدثين رئيسيين: بيانات معدل التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء 19 أغسطس الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، مع توقع 2.9%، بعد تراجع يونيو إلى 2.6%، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع تكاليف النقل والوقود و محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية الساعة 6:00 مساءً بتوقيت غرينتش، والذي قد يقدم مزيدًا من الدلالات على احتمال رفع الفائدة في سبتمبر after three Fed officials supported a 25-basis-point increase in July.  

يختبر GBP/USD المقاومة الرئيسية عند 1.35576. وقد يدعم الاختراق والإعادة للاختبار فوق هذا المستوى BUY نحو 1.37327، مع وقف الخسارة 1.34965 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:2.7. وقد يؤدي الرفض إلى تفعيل بيع نحو 1.34488، مع وقف الخسارة 1.35800 ونسبة عائد إلى مخاطرة حوالي 1:2.7. وكسر 1.34965 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 1.33819. 

المعادن : XAUUSD (الذهب)

ارتفع الذهب بنحو 0.8% الأسبوع الماضي ليغلق قرب 4,378 دولارًا/أونصة، بعد أن وصل إلى حوالي $4,448 قبل أن يتراجع بسبب جني الأرباح. وقد دعمت المكاسب بيانات التضخم الأمريكية الأضعف، وتراجع رهانات رفع الفائدة، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.

يظل سعر الذهب (XAUUSD) صاعدًا فوق خط الاتجاه الصاعد و دعم 4,332.56. Bullish scenario: شراء فوق 4,332.56، وقف الخسارة 4,266.45، جني الربح 4,523.47, نسبة عائد إلى مخاطرة ≈ 1:2.9. Bearish scenario: بيع دون 4,332.56، وقف الخسارة 4,380.00، جني الربح 4,214.55, نسبة عائد إلى مخاطرة ≈ 1:2.5؛ وقد يستهدف تحرك أعمق 4,141.65. 

ENERGY : USOIL & UKOIL

ارتفع النفط الخام بنحو 4–5% خلال الأسبوع، رغم 2% تراجع متأخر، مع تداول USOIL قرب 81–82 دولارًا و وUKOIL حول 87–88 دولارًا. وقد دعمت الأسعار التوترات في مضيق هرمز وتوقف الدبلوماسية الأمريكية–الإيرانية، بينما حدّ ارتفاع المخزونات الأمريكية بمقدار 17.4 مليون برميل and weaker global demand forecasts limited further gains. 

يظل سعر USOIL صاعدًا فوق خط الاتجاه الصاعد و دعم 81.23. Bullish scenario: شراء فوق 82.45، وقف الخسارة 81.23، جني الربح 85.38, نسبة عائد إلى مخاطرة = 1:2.4. Bearish scenario: بيع دون 81.23، وقف الخسارة 82.45، جني الربح 78.66, نسبة عائد إلى مخاطرة = 1:2.0.

العملات المشفرة : BTCUSD (بيتكوين)

السوق الفوري سوق العملات المشفرة واجه ضغوط بيع واسعة الأسبوع الماضي، مع بيتكوين تراجعه نحو $62,875, إيثيريوم وبقائه دون $1,900 و سولانا مستقرة قرب منتصف نطاق 70 دولارًا. ويعكس التراجع جني الأرباح، وعدم اليقين بشأن تأخر لوائح العملات المشفرة الأمريكية، وتحول المستثمرين نحو الأسهم والأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. 

يظل BTC/USD على إطار 4 ساعات هبوطيًا إلى محايد، مع 62,175 بوصفه دعمًا رئيسيًا و 63,375 بوصفه مقاومة رئيسية. إعداد صعودي: شراء عند 62,250، وقف الخسارة 62,050، جني الربح 63,375، نسبة عائد إلى مخاطرة 1:5.6 فقط بعد رفض صعودي من الدعم. إعداد هبوطي: بيع عند 62,100 بعد كسر مؤكد دون 62,175، وقف الخسارة 62,400، جني الربح 60,193، نسبة عائد إلى مخاطرة 1:6.4. 

STOCKS & INDICES : S&P 500 Index

Last week , U.S. equities extended their winning streak for a third consecutive week, although prices weakened toward the close. The S&P 500 climbed 0.4% to fresh record levels, while the Nasdaq posted a modest gain and the Dow slipped 0.6%. Softer inflation figures and upbeat corporate results supported sentiment, while disappointing retail sales and higher crude oil prices limited further gains. 

يظل SPX على إطار 4 ساعات صاعدًا بقوة فوق خط الاتجاه الصاعد، مع شراء عند 7,810، وقف الخسارة 7,700، جني الربح 8,175، نسبة عائد إلى مخاطرة 1:3.3 إذا استمر الزخم الصعودي، بينما قد يوفر الكسر المؤكد دون 7,458.53 فرصة بيع عند 7,440، وقف الخسارة 7,520، جني الربح 7,210، نسبة عائد إلى مخاطرة 1:2.9؛ أو بديلًا، قد يوفر الرفض القوي قرب 8,175 فرصة بيع عند 8,150، وقف الخسارة 8,220، جني الربح 7,458، نسبة عائد إلى مخاطرة 1:9.9.