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Quando você entra no mundo do trading, dois termos que ouvirá repetidamente são Alavancagem e Margem.
A alavancagem no trading permite controlar uma operação de grande valor com uma pequena quantia do seu próprio dinheiro. É como pegar capital emprestado do seu corretor para acessar mais do mercado do que poderia apenas com o saldo da sua conta.
Pense na alavancagem como usar uma escada para alcançar algo alto. A escada (alavancagem) ajuda você a alcançar maiores alturas (operações maiores), mas se perder o equilíbrio (a operação vai contra você), a queda pode ser mais dura.
Agora que sabemos o que significa alavancagem, vamos ver como ela funciona na prática.
A alavancagem normalmente é apresentada como uma proporção, como 10:1, 50:1 ou 100:1. Isso mostra quanto maior pode ser sua posição em comparação ao seu capital real.
Se você tem $1.000 em sua conta de trading e usa uma alavancagem de 10:1, pode abrir uma posição de $10.000 ($1.000 x 10 = $10.000)
Agora você tem mais poder de compra para abrir posições maiores.
A alavancagem pode ser um aliado poderoso nas mãos de um trader experiente, mas também traz riscos significativos. Para usá-la de forma eficaz, é essencial compreender os benefícios e riscos da alavancagem antes de aplicá-la em qualquer estratégia de trading.
Uso eficiente do capital: Os traders podem diversificar sua carteira e abrir múltiplas posições com relativamente pouco capital, otimizando o uso dos fundos.
Acesso a posições maiores: Com alavancagem, os traders podem participar de mercados que, de outra forma, estariam fora de alcance financeiro, como índices de ações de alto valor ou commodities.
Flexibilidade no trading de curto prazo: A alavancagem é particularmente útil no day trading ou swing trading, onde mudanças rápidas e pequenas de preço podem ser aproveitadas de forma eficaz.
Perdas amplificadas: Assim como a alavancagem aumenta os lucros, ela também pode aumentar as perdas. Um pequeno movimento contra sua posição pode acabar com toda a sua margem ou até mais.
Chamadas de margem: Se sua posição se mover significativamente contra você, seu corretor pode emitir uma chamada de margem, exigindo que deposite mais fundos ou correndo o risco de sua posição ser encerrada à força.
Pressão psicológica: A natureza acelerada do trading com alavancagem pode levar a decisões emocionais, o que muitas vezes resulta em má gestão de risco e excesso de operações.
O sucesso no uso da alavancagem não se trata apenas de buscar grandes lucros, é preciso um plano sólido para gerenciar o risco que vem junto.
Aqui estão algumas dicas para
usar a alavancagem com segurança:
A alavancagem é amplamente utilizada em vários mercados financeiros. Aqui estão alguns dos principais ativos onde o trading com alavancagem é popular:
CFDs em Forex (mercado de câmbio): Este mercado normalmente oferece a maior alavancagem, às vezes até 500:1 dependendo das regulamentações e do corretor.
CFDs em Commodities: Os traders podem usar alavancagem em mercados como petróleo, ouro e produtos agrícolas. Esses mercados podem ser altamente sensíveis a eventos geopolíticos e econômicos, e a alavancagem permite participar de forma mais ativa.
CFDs em Índices: A alavancagem pode ser usada para negociar cestas de ativos, oferecendo exposição a movimentos gerais do mercado.
CFDs em Ações: Os traders podem negociar CFDs de grandes ações internacionais como Apple, Tesla, Amazon e mais. A alavancagem dá aos traders a possibilidade de ampliar sua exposição a movimentos de preços das ações, sem precisar possuí-las realmente.
CFDs em Criptomoedas: Muitas corretoras de cripto oferecem alavancagem, muitas vezes até 100x, permitindo especular sobre a volatilidade dos ativos digitais. No entanto, este mercado é particularmente arriscado devido a movimentos extremos de preço.
No trading, a margem é a quantia de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor para abrir e manter uma posição alavancada. Pense nisso como um depósito de boa-fé: não é uma taxa nem um custo, mas uma pequena parte do valor total da negociação que mostra que você tem fundos para cobrir possíveis perdas.
A margem permite que os traders controlem posições maiores com menos capital. Ela aumenta tanto os retornos potenciais quanto os riscos envolvidos na negociação.
Se você deseja abrir uma posição de $10.000 e seu corretor exige uma margem de 5%, você só precisa depositar $500. Os $9.500 restantes são efetivamente “emprestados” do seu corretor por meio da alavancagem.
Para compreender como a margem funciona no trading, primeiro você deve entender os fundamentos essenciais ligados a ela. Isso permite que você gerencie riscos e evite chamadas de margem inesperadas. Seja negociando moedas, commodities, índices ou ações, esses fatores-chave determinam como a margem impacta suas operações.
A quantia de dinheiro exigida para abrir uma nova posição. Isso normalmente é expresso como uma porcentagem do tamanho total da negociação. Exemplo: uma posição de $20.000 com margem de 5% exige $1.000 como depósito inicial.
A quantia mínima de fundos que você precisa manter em sua conta para manter sua posição aberta. Se os fundos disponíveis em sua conta caírem abaixo desse mínimo, você poderá enfrentar uma chamada de margem.
Este é um percentual que compara o dinheiro total que você tem em sua conta (incluindo quaisquer ganhos ou perdas de negociações abertas) com o dinheiro que você separou para manter suas negociações abertas. Ele mostra quão seguras estão suas operações e se você pode precisar adicionar mais dinheiro para evitar perder suas posições.
Solicitação do corretor para adicionar fundos quando o saldo da sua conta cai abaixo do requisito de margem de manutenção. Se for ignorada, as posições podem ser fechadas automaticamente.
A quantia de fundos disponíveis em sua conta que pode ser usada para abrir novas posições ou absorver perdas. Dica profissional: sempre acompanhe o seu nível de margem e mantenha fundos extras em sua conta como uma reserva de segurança para evitar que suas posições sejam fechadas automaticamente.
Ao negociar contratos por diferença (CFDs), os requisitos de margem diferem de acordo com o ativo subjacente. Esses requisitos refletem a volatilidade, a liquidez e o nível de risco do mercado, ajudando tanto traders quanto corretores a gerenciar a exposição de forma eficaz.
A margem e a alavancagem são duas faces da mesma moeda no trading, ou seja, você precisa de ambas para que a negociação alavancada funcione.
É o dinheiro que você deposita como garantia para abrir uma posição. Sem a margem, você não poderia acessar posições maiores porque não teria “capital em jogo”.
É o multiplicador que permite controlar uma posição maior do que a sua margem sozinha permitiria. Funciona porque a sua margem atua como colateral, enquanto o corretor cobre o restante do tamanho da negociação.
Pense da seguinte forma: a margem é o pequeno valor em dinheiro que você fornece no início, e a alavancagem é o poder de empréstimo que aumenta esse dinheiro para que você possa ter maior exposição ao mercado. Sem margem, a alavancagem não existiria porque não haveria capital para sustentá-la. Sem alavancagem, a margem seria apenas um depósito sem poder de compra adicional.
Com uma alavancagem de 1:100, você só precisa disponibilizar 1% de margem para controlar uma posição de $10.000 com apenas $100 do seu próprio dinheiro. Essa relação permite que os traders maximizem oportunidades, mas também significa que os riscos são ampliados, por isso compreender como ambos funcionam juntos é fundamental para negociar com segurança.
A alavancagem e a margem são ferramentas poderosas que abrem portas para oportunidades de trading muito além do seu investimento inicial. Quando usadas com sabedoria, podem amplificar seus lucros e ajudar você a aproveitar ao máximo os movimentos do mercado.
No entanto, ferramentas poderosas trazem responsabilidade. As mesmas ferramentas que aumentam seus ganhos também podem ampliar suas perdas. Por isso é essencial compreender completamente como a alavancagem e a margem funcionam, conhecer os riscos envolvidos e sempre praticar a gestão de risco.
Dica profissional:
Comece com relações de alavancagem menores,
use ordens de stop-loss, e nunca arrisque mais do que pode se dar ao luxo de perder.
Na TenTrade, oferecemos opções de alavancagem flexíveis e requisitos de margem transparentes para que você possa adaptar sua experiência de trading aos seus objetivos e tolerância ao risco. Use esse conhecimento para negociar de forma mais inteligente, gerenciar seu capital de maneira eficaz e desbloquear seu potencial de trading.
A margem é o valor total que uma pessoa investe, incluindo qualquer garantia fornecida. Essa margem permite que um trader controle uma posição maior por meio de uma prática conhecida como alavancagem.
RISK DISCLAIMER "Contract for Differences" (CFDs) são geralmente produtos alavancados. Negociar no mercado de balcão (OTC) CFDs relacionados a commodities, Forex, Índices e Ações, carrega um alto nível de risco e pode resultar na perda de todo o seu investimento. Como tal, os CFDs podem não ser apropriados e/ou adequados para todos os investidores. Você não deve investir dinheiro que não pode se dar ao luxo de perder. Antes de decidir negociar, você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de CFDs OTC, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente e devidamente licenciado. O desempenho passado não constitui um indicador confiável de resultados futuros. As previsões futuras não constituem um indicador confiável de desempenho futuro. Informações gerais e/ou recomendações fornecidas pela empresa não devem ser interpretadas como conselhos de investimento. Para maiores informações, visite nossa Política Geral de Divulgação de Riscos.
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