Introdução

Os mercados globais entram na nova semana após um desempenho misto, com USD/CHF a ganhar 0,83%, O ouro a cair 1,28%, O Brent a subir quase 10%, O BTC a descer 3,8%, e o Nasdaq Composite a recuar 0,66%. Esta semana, a atenção desloca-se para as decisões sobre as taxas de juro nos EUA, Reino Unido e Japão, alongside inflation data, Treasury yields, Middle East tensions, oil prices and technology stocks, which could drive significant volatility across financial markets.

Previous Week’s Market Recap

Forex: O USD/CHF foi o par major mais forte, subindo de cerca de 0,8097 para 0,8164, subindo 67 pips (+0,83%), apoiado por uma maior procura pelo dólar norte-americano, rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro, preocupações com a inflação e expectativas de uma política mais restritiva da Fed. Entretanto, o USD/JPY foi o par mais fraco, caindo de cerca de 156,25 para 153,62, perdendo 263 pips (-1,68%), à medida que as expectativas de novo aperto por parte do BoJ, possível intervenção e fluxos de repatriamento do iene reforçaram o iene japonês.

Metais: O ouro foi o metal precioso major mais forte, embora ainda tenha recuado de $4.405,07 para $4.348,72, perdendo $56.35 (-1.28%) ou aproximadamente 564 pips, uma vez que os rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro e as expectativas reforçadas de um aumento da taxa da Fed em setembro superaram a procura por ativos de refúgio. O paládio foi o mais fraco, caindo de $1.393,42 para $1.303,39, perdendo $90.03 (-6.46%) ou aproximadamente 900 pips, num contexto de venda generalizada nos metais preciosos.

Energia: O Brent foi o instrumento energético major mais forte, subindo de cerca de $97,5–$97,9 para $107,5, ganhando aproximadamente $9,6–$10,0 ou cerca de 960–1.000 pontos, uma vez que perturbações no Estreito de Ormuz, ataques a infraestruturas petrolíferas e preocupações com a oferta no Médio Oriente empurraram os preços do crude para cima. O gás natural foi o mais fraco, mantendo-se em torno de $2,86–$2,90/MMBtu, já que as fortes reservas nos EUA e a oferta abundante limitaram a subida apesar do choque energético no Médio Oriente.

Cripto: O BNB/USD foi a criptomoeda major mais forte, subindo de cerca de $720,7 para $727,5, ganhando aproximadamente $6.8 (+0.9%), ou 680 pips, mostrando força relativa apesar da fraqueza mais ampla do mercado cripto. O BTC/USD foi a criptomoeda major mais fraca, caindo de cerca de $80.343 para $77.286, perdendo aproximadamente $3,057 (-3.8%) or 305.700 pips, pressionado por rendimentos mais elevados nos EUA, saídas de ETFs, expectativas reforçadas de aumento de taxas e vendas abaixo do nível dos $80.000.

Ações: A META foi a ação major mais forte, ganhando aproximadamente $33.35 (+5.41%), apoiada pelo otimismo em torno dos seus desenvolvimentos em IA, com a ação a subir de forma particularmente acentuada em 9 de setembro. A NVIDIA foi a mais fraco, caindo cerca de $12.07 (-5.24%), à medida que os rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro, a fraqueza generalizada do setor tecnológico e as preocupações com avaliações elevadas de IA/semicondutores pesaram sobre a ação.

Índices: Os principais índices mantiveram-se sob pressão, com o Nasdaq Composite a ser o principal melhor desempenho, caindo 173,95 pontos (-0,66%) from 26.506,99 para 26.333,04. O Nikkei 225 foi o mais fraco, perdendo 1.009,60 pontos (-1,55%), uma vez que a subida acentuada dos preços do petróleo, os rendimentos mais elevados e as expectativas de uma política monetária mais restritiva pesaram sobre as ações globais.

Eventos Importantes Desta Semana:

FOREX : USDJPY & GBPUSD

Decisões sobre as taxas de juro nos EUA, Reino Unido e Japão : US, UK & Japan Interest Rate Decisions: O Fed dos EUA anunciará a sua decisão sobre as taxas em quarta-feira, 16 de setembro às 18h GMT, com a taxa prevista em 4.00%, uma vez que a inflação continua a ser uma preocupação-chave. O UK segue-se na quinta-feira, 17 de setembro às 11h GMT, com a taxa esperada em 3.75%, num contexto de abrandamento da inflação, mas com riscos persistentes nos preços da energia. O Japão divulgará a sua decisão em sexta-feira, 18 de setembro, com a taxa prevista em 1.25%, as the BoJ continues to monitor inflation and economic conditions.

USDJPY

O USD/JPY está a testar suporte importante em torno de 153.71. Uma quebra e manutenção acima de 155.17 poderá apoiar um BUY em direção a 157.12, com SL 153.71 e RR em torno de 1:1.3. Uma rejeição em 155.17 poderá desencadear um SELL em direção a 149.50, com SL 155.17 e RR em torno de 1:2.9. Uma quebra abaixo de 153.71 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 149.50. Aplique sempre gestão de risco.

O GBP/USD está a testar resistência importante em torno de 1.35148. Uma quebra e manutenção acima de 1.35148 poderá apoiar um BUY em direção a 1.36675, com SL 1.34667 e RR em torno de 1:3.2. Uma rejeição em 1.35148 poderá desencadear um SELL em direção a 1.34261, com SL 1.36675 e RR em torno de 1:1.7. Uma quebra abaixo de 1.34667 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 1.34261, com nova descida possível até 1.33976. Aplique sempre gestão de risco

METAIS : XAUUSD ( OURO )

Os preços do ouro esta semana serão principalmente impulsionados pela decisão da Fed sobre as taxas e pelos dados de inflação dos EUA, com expectativas para uma taxa de 4,00% a influenciar o dólar e os rendimentos das obrigações do Tesouro. Os dados económicos dos EUA, as decisões sobre taxas no Reino Unido/Japão, as tensões no Médio Oriente, os preços do petróleo e a procura por ativos de refúgio could also increase volatility, while a weaker dollar and lower yields would generally support gold.

GOLD (XAU/USD) está a testar suporte importante em torno de 4,348.51. Uma quebra e manutenção acima de 4,350.07 poderá apoiar um BUY em direção a 4,572.99, com SL 4,270.16 e RR em torno de 1:2.9. Uma rejeição em torno de 4,350.07 poderá desencadear um SELL em direção a 4,209.01, com SL 4,430.00 e RR em torno de 1:1.7. Uma quebra abaixo de 4,270.16 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 4,209.01, com nova descida possível até 4,166.06 e 4,123.11. Aplique sempre gestão de risco.

ENERGIA : USOIL

o USOIL esta semana será principalmente impulsionada por tensões EUA–Irão/Médio Oriente e interrupções nas remessas de petróleo, mantendo elevadas as preocupações com a oferta, juntamente com os dados sobre as reservas de crude nos EUA e o a decisão da Fed sobre as taxas de juro, which could affect the dollar and demand expectations. Any progress toward a ceasefire could pressure oil lower, while further attacks or supply disruptions could push prices higher.

O Petróleo Bruto WTI está a testar a resistência-chave em 104.61. Uma quebra e manutenção acima de 104.61 poderá apoiar um BUY em direção a 124.52, com SL 102.44 e RR em torno de 1:9.2. Uma rejeição em 104.61 poderá desencadear um SELL em direção a 94.00, com SL 106.00 e RR em torno de 1:7.6. Uma quebra abaixo de 94.00 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 89.04, com nova descida possível até 84.86. Aplique sempre gestão de risco.

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Esta semana, O Bitcoin será principalmente impulsionado pela decisão da Reserva Federal dos EUA sobre as taxas na quarta-feira, 16 de setembro, com a inflação, os rendimentos das obrigações do Tesouro e o dólar norte-americano a moldarem as expectativas, um Fed com postura hawkish/rendimentos em alta poderá pressionar o BTC, enquanto um sinal dovish poderá apoiar uma subida. Os fluxos de ETFs, os dados de vendas a retalho nos EUA, a decisão de taxas do Japão e as tensões contínuas no Médio Oriente/petróleo will also influence risk sentiment and BTC volatility.

BTC/USD is testing key support at 75,963.81. A break and hold above 81,912.54 could support a BUY toward 82,891.28, with SL 75,963.81 and RR around 1:0.2. A rejection from 81,912.54 could trigger a SELL toward 75,154.64, with SL 82,891.28 and RR around 1:6.9. A break below 75,963.81 would strengthen the bearish outlook toward 75,154.64, with further downside possible toward 73,592.43 and 72,495.17.

AÇÕES : NVIDIA

A Nvidia (NVDA) poderá ser impulsionada esta semana por a decisão da Fed sobre as taxas de juro na quarta-feira e as orientações de Powell, com taxas e rendimentos das obrigações do Tesouro mais elevados a pressionarem potencialmente as ações tecnológicas; o sentimento no setor da IA e a procura pelos chips da Nvidia, os desenvolvimentos na China/nas políticas de exportação, e o desempenho mais amplo do Nasdaq will also be key. Rising oil prices and Middle East tensions could add inflation pressure and further influence rate expectations.

NVDA is testing key support around 215.21. A break and hold above 221.70 could support a BUY toward 235.33, with SL 215.21 and RR around 1:2.1. A rejection from 221.70 could trigger a SELL toward 211.60, with SL 235.33 and RR around 1:0.7. A break below 215.21 would strengthen the bearish outlook toward 211.60, with further downside possible toward 206.80 and 203.44.

INDICES : Nasdaq Composite

Esta semana, o Nasdaq Composite será principalmente impulsionado por a decisão da Fed sobre as taxas de juro e as orientações, a inflação dos EUA e os dados de vendas a retalho, os rendimentos das obrigações do Tesouro, os preços do petróleo e as tensões no Médio Oriente, e o desempenho das principais ações de tecnologia/IA. A hawkish Fed, higher yields or rising oil could pressure Nasdaq, while softer inflation, falling yields and strong tech earnings could support a rebound.

Nasdaq Composite Index is testing key support around 25,924.59. A break and hold above 26,339.21 could support a BUY toward 27,536.76, with SL 25,924.59 and RR around 1:2.9. A rejection from 26,339.21 could trigger a SELL toward 25,924.59, with SL 27,536.76 and RR around 1:0.3. A break below 25,924.59 would strengthen the bearish outlook toward 25,599.06, with further downside possible toward 25,370.41 and 25,141.76.

Weekly Market Outlook: Gold Eyes $4,573, WTI Targets $124.52, Bitcoin Tests $81,913 & Nasdaq Eyes 27,537 — What’s Next This Week?