النظرة الأسبوعية للسوق: 26 – 30 أكتوبر 2026
تدخل الأسواق المالية أسبوع 26–30 أكتوبر 2026 بعد أداء متباين، مع هبوط الذهب 4.1% إلى حوالي $4,010, خام غرب تكساس الوسيط مرتفعًا بنحو 2% to $103.44, بينما انخفض مؤشر ناسداك 0.71%. هذا الأسبوع، سيركز المتداولون على قرارات أسعار الفائدة الرئيسية من نيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وبيانات التضخم وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وأرقام مخزونات النفط. قد تدفع هذه الأحداث التقلبات في forex، والذهب والنفط والبيتكوين وإنفيديا، مما يجعل الانضباط إدارة المخاطر أساسي.
ملخص السوق للأسبوع الماضي
الفوركس:
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) منخفضًا بنحو 0.09%، ليغلق قرب 101.75. تفوقت الدولاران الأسترالي والكندي على العملات الرئيسية، بينما تراجع اليورو. وتفاعلت الأسواق مع تغير توقعات أسعار الفائدة، ومخاوف التضخم المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية.
المعادن:
الذهبي تعرض لضغوط بيع كبيرة، منخفضًا بنحو 4.1% إلى حوالي $4,010 للأونصة، بعد تداوله قرب $4,187 في وقت سابق من الأسبوع. وساهمت عوائد سندات الخزانة الأقوى وجني الأرباح في هذا التراجع، مع هبوط الأسعار لفترة وجيزة دون $4,000 يوم الجمعة.
الطاقة:
النفط ارتفعت الأسعار وسط تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط. WTI ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.0% خلال الأسبوع، ليغلق قرب $103.44 للبرميل، بينما برنت ارتفع خام برنت بنحو 1.6% إلى حوالي $111.66 111.66 دولارًا للبرميل. دعمت المخاطر الجيوسياسية الأسعار رغم حالة عدم اليقين الأوسع في السوق.
العملات المشفرة:
واجهت البيتكوين صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي، منهية الأسبوع قرب $81,330, مع انخفاض طفيف بنحو 0.06%. وتذبذبت الأسعار مع استجابة المستثمرين لعدم اليقين في أسهم التكنولوجيا، وتغير الشهية للمخاطرة، وتقلبات السوق الأوسع.
الأسهم:
جاءت الأسهم الأمريكية بنتائج متباينة مع تأثير المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتقييمات التكنولوجيا على معنويات المستثمرين. و S&P 500 بنحو 0.47%, بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.71%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.41%, وتقدم راسل 2000 2.0%.
المؤشرات:
شهدت المؤشرات الأمريكية أسبوعًا متقلبًا، حيث قادت أسهم التكنولوجيا موجة البيع يوم الخميس. وأغلق مؤشر ناسداك المركب بالقرب من 25,955.34، بينما S&P 500 وانتهى قرب 7,623.68. وأغلق داو جونز عند نحو 52,215.16، مدعومًا بأداء أقوى نسبيًا خارج أسهم التكنولوجيا الكبرى. وظلت أسعار النفط المرتفعة ومخاوف التضخم من المحركات الرئيسية للسوق.
الأحداث المهمة هذا الأسبوع:
الفوركس: USDJPY ، USDCAD ، EURUSD ، NZDUSD
نيوزيلندا يوم الأربعاء، 28 أكتوبر، الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (التوقع: 3%)، كندا الساعة 1:45 مساءً بتوقيت غرينتش (2.50%) و الولايات المتحدة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت غرينتش (4%). يوم الخميس، 29 أكتوبر، سيعلن الاتحاد الأوروبي عن سعره عند الساعة 1:15 مساءً بتوقيت غرينتش (التوقع: 2.65%)، يليه وستصدر اليابان يوم الجمعة، 30 أكتوبر (التوقع: أقل من 1.25%).
EURUSD
EURUSD يتم التداول حول 1.11818، مع اختبار دعم رئيسي قرب 1.11789 ضمن اتجاه هابط أوسع. وقد يؤدي الارتداد فوق 1.12813 صفقة شراء نحو 1.13616 و 1.14181، مع SL at 1.11789 و RR حول 1:0.8 إلى الهدف الأول. وقد يؤدي الرفض عند 1.12813 إلى إشارة بيع نحو 1.08831، مع وقف خسارة عند 1.12813 و RR حول 1:3.9. وكسر 1.11789 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 1.08831.
طبّق دائمًا إدارة المخاطر.
المعادن : XAUUSD (الذهب)
XAU/USD ستتأثر قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 28 أكتوبر، مع توقع بقاء الأسعار عند 3.75%–4.00%، تليها الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات تضخم PCE لشهر سبتمبر يوم الخميس، 29 أكتوبر. وقد يضغط التضخم القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار على الذهب، بينما قد تدعم البيانات الأضعف وضعف الدولار التعافي. كما ستؤثر أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية على الطلب على الملاذات الآمنة. ويتداول الذهب قرب 4,012 دولارًا/أونصة، مع مقاومة رئيسية عند $4,110 ودعم حول $4,000 و $3,895.
XAU/USD (الذهب) يختبر دعمًا رئيسيًا حول 3,971.614. وقد يدعم الارتداد فوق 4,148.483 شراءً نحو 4,264.300، مع وقف خسارة عند 3,971.614 و RR حول 1:0.7. وقد يؤدي الرفض من 4,148.483 وقد يؤدي إلى صفقة بيع نحو 3,574.909، مع وقف خسارة عند 4,000.953 و RR حول 1:2.9. وسيعزز الكسر المؤكد دون 3,971.614 النظرة السلبية نحو 3,574.909.
طبّق دائمًا إدارة المخاطر.
الطاقة : USOIL
سيُحرك USOIL الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية، ومخزونات النفط الأمريكية بيانات مخزونات والنفط العالمية وأخطار الإمدادات. WTI أغلق قرب $103.27 للبرميل في 23 أكتوبر، بارتفاع بنحو 2% خلال الأسبوع، بينما وصل برنت إلى $116.72, بزيادة تقارب 6%، وسط هجمات على السعودية البنية التحتية للطاقة. والحدث الرئيسي هو تقرير إدارة معلومات الطاقة عن مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء، 28 أكتوبر؛ فقد يدعم سحب إضافي من المخزونات الأسعار، بينما قد يؤدي ارتفاع غير متوقع إلى عمليات بيع. وقد تؤدي الاضطرابات المستمرة حول ، مدفوعًا بالتوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الإمدادات عبر قد يدفع النفط إلى الارتفاع، في حين أن تهدئة التوترات وتعافي الإمدادات قد يؤديان إلى انخفاض الأسعار.
USOIL (خام غرب تكساس الوسيط) يختبر مستوى الدعم الرئيسي قرب 101.85. وقد يؤدي الارتداد فوق 101.85 صفقة صعودية نحو شراء نحو 111.01، مع SL at 98.68 و RR حول 1:2.9. وقد يؤدي الرفض من 101.85 إلى تفعيل بيع نحو 98.68، مع SL at 106.71 و RR حول 1:0.7. وكسر 98.68 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 96.18.
طبّق دائمًا إدارة المخاطر.
العملات المشفرة : BTCUSD (بيتكوين)
ستتأثر البيتكوين وسوق العملات المشفرة بقرار قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 28 أكتوبر، مع توقع بقاء الأسعار عند 3.75%–4.00%، تليها الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث مع توقع نمو 3.2% والتضخم PCE لشهر سبتمبر يوم الخميس، 29 أكتوبر. وتواجه البيتكوين صعوبة قرب $80,000، مع قيعان حديثة قرب $79,100. وقد يضغط التضخم المرتفع والتصريحات المتشددة من الفيدرالي وتراجع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة على الأسعار، بينما قد تدعم البيانات الأضعف وضعف الدولار وتدفقات المؤسسات الأقوى التعافي. صناديق المؤشرات المتداولة قد تضغط التدفقات الداخلة على الأسعار، في حين قد تدعم البيانات الأضعف، وضعف الدولار، وزيادة التدفقات المؤسسية الداخلة التعافي.
BTCUSD يختبر مستوى الدعم الرئيسي قرب 79,113، قرب خط الاتجاه الصاعد. وقد يدعم الارتداد فوق 79,827 صفقة صعودية نحو شراء نحو 82,827، مع SL at 79,113 و RR حول 1:4.2. وقد يؤدي الرفض من 79,827 إلى تفعيل بيع نحو 78,469, 77,950 وربما 77,375، مع SL at 82,827 و RR حول 1:0.5 to 1:0.8. وسيعزز الكسر الحاسم دون 78,469 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 77,950, 77,375 و 76,799.
طبّق دائمًا إدارة المخاطر.
الأسهم: NVIDIA
NVIDIA (NVDA) و الأسهم الأمريكية ستتأثر بقرار قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 28 أكتوبر، تليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة وبيانات PCE التضخمية الأمريكية يوم الخميس، 29 أكتوبر. مايكروسوفت و ألفابت وأرباح أمازون يوم الأربعاء، وأرباح AI يوم الخميس، ستختبر ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد كافية. ومع تقدير إنفاق رأس المال لدى شركات الحوسبة فائقة الحجم عند 800 مليار دولار في 2026، قد تدعم الأرباح القوية والطلب على الذكاء الاصطناعي NVIDIA وأسهم التكنولوجيا، في حين أن التوجيهات الضعيفة، أو ارتفاع عوائد سندات الخزانة، أو الإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى مزيد من البيع. كما ستؤثر نتائج إنتل وسانديسك على معنويات قطاع أشباه الموصلات
NVDA يختبر مستوى الدعم الرئيسي قرب 214.59، مع توفير خط الاتجاه الصاعد دعمًا إضافيًا قرب 209.30. أي ارتداد فوق 214.59 صفقة صعودية نحو شراء نحو 229.85، مع SL at 209.30 و RR حول 1:2.5. وقد يؤدي الرفض من 214.59 إلى تفعيل بيع نحو 209.30 و 205.15، مع SL at 229.85 و RR حول بنسبة 1:0.4 إلى 1:0.7. وسيعزز الكسر الحاسم دون 209.30 إلى الأسفل سيعزز النظرة السلبية نحو 205.15, 202.24 وربما 199.33.
طبّق دائمًا إدارة المخاطر.