A semana passada registou um desempenho misto dos mercados, com o USD/JPY a ganhar 72 pips (+0,46%), o EUR/USD a cair 120 pips (-1,05%), o ouro a descer 3,36% e o Bitcoin a subir 0,53%. Esta semana, os traders vão concentrar-se nas atas do FOMC de 7 de outubro, nos dados económicos dos EUA, nos rendimentos do Tesouro e nas tensões geopolíticas, em busca de novas oportunidades em forex, ouro, petróleo, Bitcoin e NVIDIA. 

Resumo do Mercado da Semana Anterior

Forex: O USD/JPY foi o par maior mais forte, subindo de cerca de 157,28 para 158,00, ganhando aproximadamente 72 pips (+0,46%), uma vez que os rendimentos mais elevados das obrigações do Tesouro dos EUA e a persistente força do dólar mantiveram o iene sob pressão. O EUR/USD foi o par maior mais fraco, caindo de cerca de 1,1375 para 1,1255, perdendo cerca de 120 pips (-1,05%), enquanto o GBP/USD recuou de cerca de 1,3211 para 1,3195, descendo aproximadamente 16 pips (-0,12%).

Metais: O ouro foi o metal precioso maior mais forte, recuperando da forte venda de segunda-feira, mas acabando por cair de cerca de 4 287 $ para 4 143 $ por onça, perdendo aproximadamente $144 (-3.36%). A prata esteve mais fraca, deslizando mais de 6% até cerca de 60,42–60.50, uma vez que os rendimentos elevados das obrigações do Tesouro, um dólar firme e expectativas de uma Fed mais restritiva por mais tempo pressionaram os metais preciosos.

Energia: Os mercados petrolíferos mantiveram-se altamente voláteis. O crude WTI passou de cerca de 92,41 $ para 91,11 $, caindo aproximadamente $1.30 (-1.4%), enquanto o Brent desceu de cerca de 104,32 $ para 102,25 $, perdendo cerca de $2.07 (-2.0%). Os preços ficaram sob pressão no final da semana, à medida que a recuperação dos fluxos de exportação do Médio Oriente e as discussões em torno da libertação de reservas de crude e combustível aliviaram algumas preocupações com a oferta.

Cripto: O Bitcoin mostrou-se relativamente resiliente, subindo de cerca de 83 867 $ para 84 308 $, ganhando aproximadamente $441 (+0.53%) na semana. O BTC caiu inicialmente para perto de $83,231 em 28 de setembro, antes de recuperar acima de $84,000 à medida que a semana avançava.

Ações: NVIDIA (NVDA) foi a mais forte entre as principais ações selecionadas, subindo aproximadamente 3.95% para encerrar em $233.95, apoiada pela استمرار da procura relacionada com IA e por um renovado interesse dos investidores após a sua importante autorização de recompra. A META foi relativamente mais fraca, caindo aproximadamente 3.14% to $728.08, devolvendo parte do forte avanço de setembro.

Índices: Os principais índices norte-americanos apresentaram resultados mistos. O Nasdaq Composite foi o principal índice norte-americano mais forte, ganhando aproximadamente 0.45% para encerrar em 27,190.86, enquanto o S&P 500 caiu 0.27% to 7,722.72 e o Dow Jones Industrial Average recuou 1.26% to 51,176.96. O Nikkei 225 esteve notavelmente mais forte, subindo de 66 363,98 para 68 309,24, ganhando aproximadamente 2.93% à medida que as ações japonesas recuperaram.

Eventos Importantes Desta Semana:

FOREX : USDJPY

Os mercados cambiais vão focar-se nas atas do FOMC na quarta-feira, dia 7, no PMI dos Serviços ISM dos EUA na segunda-feira e na Balança Comercial dos EUA na terça-feira. Discursos de membros da Fed, rendimentos do Tesouro e desenvolvimentos geopolíticos poderá impulsionar uma maior volatilidade do USD/JPY. 

USDJPY

O USD/JPY está a testar suporte importante em torno de 157,75. Uma quebra e manutenção acima de 159,09 poderá favorecer uma COMPRA rumo a 160,14, com SL em 157,75 e RR em torno de 1:0,8. Uma rejeição em 159,09 poderá desencadear uma VENDA rumo a 153,90, com SL em 160,14 e RR em torno de 1:5,0. Uma quebra abaixo de 157,75 reforçaria a perspetiva bearish rumo a 153,90. Aplique sempre uma gestão de risco. 

METAIS : XAUUSD ( OURO )

O ouro será impulsionado principalmente pelas atas do FOMC, pelas expectativas de taxas da Fed e pelos rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA. Um tom mais dovish da Fed poderá apoiar o ouro, enquanto um dólar mais forte e rendimentos mais elevados poderão pressionar os preços. As tensões geopolíticas remain an additional safe-haven driver. 

O ouro (XAU/USD) está a testar um suporte-chave em torno de 4 110,17. Uma quebra e manutenção acima de 4 273,09 poderá apoiar uma COMPRA em direção a 4 468,91, com SL em 4 110,17 e RR de cerca de 1:1,2. Uma rejeição em 4 273,09 poderá desencadear uma VENDA em direção a 4 054,17, com SL em 4 468,91 e RR de cerca de 1:1,1. Uma quebra abaixo de 4 110,17 reforçaria a perspetiva bearish em direção a 4 077,27–4 054,17. Aplique sempre gestão de risco. 

ENERGIA : USOIL 

Os mercados petrolíferos continuarão focados em a política de oferta da OPEP+, as tensões no Médio Oriente e os riscos no Estreito de Ormuz. As perturbações no abastecimento e os desenvolvimentos envolvendo o Irão e as exportações do Golfo poderão manter os preços do crude altamente voláteis. 

A NVDA está a testar um suporte-chave em torno de 215,21. Um rompimento e manutenção acima de 221,70 poderá sustentar uma COMPRA em direção a 235,33, com SL em 215,21 e RR em torno de 1:2,1. Uma rejeição em 221,70 poderá desencadear uma VENDA em direção a 211,60, com SL em 235,33 e RR em torno de 1:0,7. Uma quebra abaixo de 215,21 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 211,60, com possibilidade de novo recuo para 206,80 e 203,44. 

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

O Bitcoin reagirá às expectativas da política da Fed, às atas do FOMC, aos rendimentos do Tesouro e à força do dólar. Os fluxos de ETF, a procura institucional e o sentimento geral de risco também influenciarão o BTC esta semana. 

O Bitcoin (BTC/USD) está a testar resistência importante em torno de 86,520. Uma quebra e manutenção acima de 86,520 poderá apoiar um COMPRAR em direção a 101,400, com SL 81,367 e RR em torno de 1:2.9. Uma rejeição em 86,520 poderá desencadear um VENDER em direção a 77,322, com SL 89,500 e RR em torno de 1:2.4. Uma quebra abaixo de 81,367 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 77 322–74 481. Aplique sempre gestão de risco. 

AÇÕES : NVIDIA 

A NVIDIA continuará sensível à procura de chips de IA, aos rendimentos do Tesouro e ao momento do setor tecnológico. Os investidores irão também acompanhar os desenvolvimentos em torno da sua aquisição da Hugging Face por 12,93 mil milhões de dólares e o início da época de resultados do 3.º trimestre. 

A NVIDIA (NVDA) está a testar resistência importante em torno de 236.72. Uma quebra e manutenção acima de 236.72 poderá apoiar um COMPRAR em direção a 265.91, com SL 226.62 e RR em torno de 1:2.9. Uma rejeição em 236.72 poderá desencadear um VENDER em direção a 218.68, com SL 240.00 e RR em torno de 1:5.5. Uma quebra abaixo de 226.62 reforçaria a perspetiva de baixa em direção a 218,68–213,11. Aplique sempre gestão de risco.