La settimana scorsa ha visto una performance di mercato mista, con USD/JPY in rialzo di 72 pip (+0,46%), EUR/USD in calo di 120 pip (-1,05%), l’oro in ribasso del 3,36% e Bitcoin in rialzo dello 0,53%. Questa settimana, i trader si concentreranno sui verbali del FOMC del 7 ottobre, sui dati economici statunitensi, sui rendimenti dei Treasury e sulle tensioni geopolitiche alla ricerca di nuove opportunità su forex, oro, petrolio, Bitcoin e NVIDIA. 

Resoconto del mercato della settimana precedente

Forex: USD/JPY è stata la coppia principale più forte, salendo da circa 157,28 a 158,00, guadagnando all'incirca 72 pip (+0,46%), poiché i rendimenti dei Treasury USA più elevati e la persistente forza del dollaro hanno mantenuto lo yen sotto pressione. EUR/USD è stata la coppia principale più debole, scendendo da circa 1,1375 a 1,1255, perdendo circa 120 pip (-1,05%), mentre GBP/USD è diminuita da circa 1,3211 a 1,3195, arretrando di circa 16 pip (-0,12%).

Metalli: L’oro è stato il metallo prezioso principale più forte, recuperando dal forte sell-off di lunedì ma chiudendo comunque in calo da circa 4.287 $ a 4.143 $ l’oncia, perdendo all'incirca $144 (-3.36%). L’argento è stato più debole, scendendo di oltre 6% fino a circa 60,42–60.50, poiché i rendimenti elevati dei Treasury, un dollaro forte e le aspettative di tassi più alti più a lungo da parte della Fed hanno esercitato pressione sui metalli preziosi.

Energia: I mercati petroliferi sono rimasti molto volatili. Il greggio WTI si è mosso da circa 92,41 $ a 91,11 $, scendendo di circa $1.30 (-1.4%), mentre il Brent è diminuito da circa 104,32 $ a 102,25 $, perdendo circa $2.07 (-2.0%). I prezzi hanno subito pressioni verso la fine della settimana, poiché il recupero dei flussi di esportazione dal Medio Oriente e le discussioni sul rilascio delle scorte di greggio e carburante hanno attenuato alcune preoccupazioni sull’offerta.

Crypto: Bitcoin è stato relativamente resiliente, salendo da circa 83.867 $ a 84.308 $, guadagnando all'incirca $441 (+0.53%) nell’arco della settimana. BTC inizialmente è sceso verso $83,231 il 28 settembre prima di recuperare sopra $84,000 nel corso della settimana.

Azioni: NVIDIA (NVDA) è stato il più forte tra i principali titoli selezionati, salendo di circa 3.95% e chiudendo a $233.95, sostenuto dalla continua domanda legata all’AI e dal rinnovato interesse degli investitori dopo la sua importante autorizzazione al riacquisto di azioni. META è stato relativamente più debole, scendendo di circa 3.14% to $728.08, restituendo parte del forte rialzo di settembre.

Indici: I principali indici statunitensi hanno fornito risultati misti. Il Nasdaq Composite è stato il principale indice statunitense più forte, guadagnando circa 0.45% e chiudendo a 27,190.86, mentre il S&P 500 è sceso dello 0.27% to 7,722.72 e il Dow Jones Industrial Average è sceso 1.26% to 51,176.96. Il Nikkei 225 è stato nettamente più forte, salendo da 66.363,98 a 68.309,24, guadagnando all'incirca 2.93% con il recupero delle azioni giapponesi.

Eventi importanti di questa settimana:

FOREX : USDJPY

I mercati forex si concentreranno sui verbali del FOMC di mercoledì 7, sul PMI dei servizi ISM statunitense di lunedì e sulla bilancia commerciale USA di martedì. Gli interventi dei membri della Fed, i rendimenti dei Treasury e gli sviluppi geopolitici potrebbe alimentare ulteriore volatilità dell’USD/JPY. 

USDJPY

USD/JPY sta testando un supporto chiave intorno a 157,75. Un break e una tenuta sopra 159,09 potrebbero sostenere un BUY verso 160,14, con SL a 157,75 e RR intorno a 1:0,8. Un rifiuto da 159,09 potrebbe innescare un SELL verso 153,90, con SL a 160,14 e RR intorno a 1:5,0. Una rottura sotto 157,75 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 153,90. Applicare sempre una gestione del rischio. 

METALLI : XAUUSD ( ORO )

L’oro sarà guidato principalmente dai verbali del FOMC, dalle aspettative sui tassi della Fed e dai rendimenti dei Treasury USA. Un tono accomodante della Fed potrebbe sostenere l’oro, mentre un dollaro più forte e rendimenti più alti potrebbero mettere sotto pressione i prezzi. Le tensioni geopolitiche remain an additional safe-haven driver. 

L’oro (XAU/USD) sta testando il supporto chiave intorno a 4.110,17. Una rottura e tenuta sopra 4.273,09 potrebbe favorire un BUY verso 4.468,91, con SL a 4.110,17 e RR intorno a 1:1,2. Un rifiuto da 4.273,09 potrebbe innescare un SELL verso 4.054,17, con SL a 4.468,91 e RR intorno a 1:1,1. Una rottura sotto 4.110,17 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 4.077,27–4.054,17. Applicare sempre una corretta gestione del rischio. 

ENERGIA : USOIL 

I mercati petroliferi resteranno concentrati su politica dell’offerta dell’OPEC+, tensioni in Medio Oriente e rischi nello Stretto di HormuzLe interruzioni della fornitura e gli sviluppi che coinvolgono l’Iran e le esportazioni del Golfo potrebbero mantenere i prezzi del greggio molto volatili. 

Il petrolio greggio WTI (USOIL) sta testando un supporto chiave intorno a 89,04. Una rottura e mantenimento sopra 93,44 potrebbe favorire un BUY verso 99,61, con SL a 89,04 e RR intorno a 1:1,5. Un rigetto da 93,44 potrebbe innescare un SELL verso 86,53, con SL a 99,61 e RR intorno a 1:1,1. Una rottura sotto 89,04 rafforzerebbe il bias ribassista verso 86,53, con 83,89 come ulteriore livello al ribasso. Applica sempre una corretta gestione del rischio. 

CRYPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Bitcoin reagirà alle aspettative sulla politica della Fed, ai verbali del FOMC, ai rendimenti dei Treasury e alla forza del dollaroI flussi degli ETF, la domanda istituzionale e il sentiment generale sul rischio influenzeranno anche BTC questa settimana. 

Bitcoin (BTC/USD) sta testando una resistenza chiave intorno a 86,520. Una rottura e tenuta sopra 86,520 0,59688 ACQUISTA verso 101,400, con SL 81,367 e RR intorno a 1:2.9potrebbe innescare un 86,520 0,58560 VENDI verso 77,322, con SL 89,500 e RR intorno a 1:2.4. Un break sotto 81,367 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 77.322–74.481. Applicare sempre una gestione del rischio. 

AZIONI : NVIDIA 

NVIDIA rimarrà sensibile a domanda di chip per l’AI, rendimenti dei Treasury e slancio del settore tecnologico. Gli investitori monitoreranno anche gli sviluppi relativi alla sua acquisizione di Hugging Face da 12,93 miliardi di dollari e l’inizio della stagione degli utili del terzo trimestre. 

NVIDIA (NVDA) sta testando una resistenza chiave intorno a 236.72. Una rottura e tenuta sopra 236.72 0,59688 ACQUISTA verso 265.91, con SL 226.62 e RR intorno a 1:2.9potrebbe innescare un 236.72 0,58560 VENDI verso 218.68, con SL 240.00 e RR intorno a 1:5.5. Un break sotto 226.62 rafforzerebbe il quadro ribassista verso 218,68–213,11. Applicare sempre una gestione del rischio.