La semaine dernière a été marquée par des performances de marché mitigées, avec USD/JPY en hausse de 72 pips (+0,46 %), EUR/USD en baisse de 120 pips (-1,05 %), l’or en recul de 3,36 % et le Bitcoin en hausse de 0,53 %. Cette semaine, les traders se concentreront sur le compte rendu du FOMC du 7 octobre, les données économiques américaines, les rendements des bons du Trésor et les tensions géopolitiques pour saisir de nouvelles opportunités sur le forex, l’or, le pétrole, le Bitcoin et NVIDIA. 

Récapitulatif du marché de la semaine précédente

Forex : USD/JPY a été la paire majeure la plus forte, passant d’environ 157,28 à 158,00, gagnant environ 72 pips (+0,46 %), les rendements plus élevés des obligations du Trésor américain et la vigueur persistante du dollar ayant maintenu le yen sous pression. EUR/USD a été la paire majeure la plus faible, chutant d’environ 1,1375 à 1,1255, perdant environ 120 pips (-1,05 %), tandis que GBP/USD a reculé d’environ 1,3211 à 1,3195, perdant environ 16 pips (-0,12 %).

Métaux : L’or a été le métal précieux majeur le plus fort, se redressant après sa forte vente du lundi, mais terminant néanmoins en baisse d’environ 4 287 $ à 4 143 $ l’once, perdant environ $144 (-3.36%). L’argent a été plus faible, cédant plus de 6% pour atteindre environ 60,42–60.50, les rendements élevés du Trésor, la fermeté du dollar et les anticipations d’une Fed plus longtemps restrictive pesant sur les métaux précieux.

Énergie : Les marchés pétroliers sont restés très volatils. Le brut WTI a évolué d’environ 92,41 $ à 91,11 $, en baisse d’environ $1.30 (-1.4%), tandis que le Brent a reculé d’environ 104,32 $ à 102,25 $, perdant environ $2.07 (-2.0%). Les prix ont subi des pressions vers la fin de la semaine, la reprise des flux d’exportation du Moyen-Orient et les discussions sur la libération de stocks de brut et de carburant ayant atténué certaines inquiétudes sur l’offre.

Crypto : Bitcoin s’est montré relativement résilient, progressant d’environ 83 867 $ à 84 308 $, gagnant environ $441 (+0.53%) sur la semaine. Le BTC a d’abord chuté vers $83,231 le 28 septembre avant de repasser au-dessus de $84,000 au fil de la semaine.

Actions : NVIDIA (NVDA) a été la plus forte parmi les principales actions sélectionnées, progressant d’environ 3.95% pour clôturer à $233.95, soutenue par une demande toujours forte liée à l’IA et un regain d’intérêt des investisseurs après son importante autorisation de rachat d’actions. META a été comparativement plus faible, reculant d’environ 3.14% to $728.08, effaçant une partie de sa forte hausse de septembre.

Indices : Les principaux indices américains ont affiché des résultats contrastés. Le Le Nasdaq Composite a été l’indice majeur américain le plus fort, gagnant environ 0.45% pour clôturer à 27,190.86, tandis que le S&P 500 a reculé de 0.27% to 7,722.72 et le Dow Jones Industrial Average a reculé de 1.26% to 51,176.96. Le Nikkei 225 a été nettement plus fort, progressant de 66 363,98 à 68 309,24, gagnant environ 2.93% dans le cadre du rebond des actions japonaises.

Événements importants cette semaine :

FOREX : USDJPY

Les marchés des changes se concentreront sur le compte rendu du FOMC mercredi 7, l’ISM des services américain lundi et la balance commerciale américaine mardi. Les intervenants de la Fed, les rendements du Trésor et les développements géopolitiques pourrait accentuer davantage la volatilité de l’USD/JPY. 

USDJPY

USD/JPY teste un support clé autour de 157,75. Une cassure et une tenue au-dessus de 159,09 pourraient soutenir un ACHAT vers 160,14, avec un SL à 157,75 et un RR d’environ 1:0,8. Un rejet depuis 159,09 pourrait déclencher une VENTE vers 153,90, avec un SL à 160,14 et un RR d’environ 1:5,0. Une cassure sous 157,75 renforcerait les perspectives baissières vers 153,90. Toujours appliquer une gestion du risque. 

MÉTAUX : XAUUSD (OR)

L’or sera principalement influencé par le compte rendu du FOMC, les anticipations de taux de la Fed et les rendements des bons du Trésor américain. Un ton accommodant de la Fed pourrait soutenir l’or, tandis qu’un dollar plus fort et des rendements plus élevés pourraient peser sur les prix. Les tensions géopolitiques remain an additional safe-haven driver. 

L’or (XAU/USD) teste un support clé autour de 4 110,17. Une cassure puis une consolidation au-dessus de 4 273,09 pourrait soutenir un ACHAT vers 4 468,91, avec un SL à 4 110,17 et un RR d’environ 1:1,2. Un rejet depuis 4 273,09 pourrait déclencher une VENTE vers 4 054,17, avec un SL à 4 468,91 et un RR d’environ 1:1,1. Une cassure sous 4 110,17 renforcerait la perspective baissière vers 4 077,27–4 054,17. Appliquez toujours une gestion du risque. 

ÉNERGIE : USOIL 

Les marchés pétroliers resteront focalisés sur la politique d’offre de l’OPEP+, les tensions au Moyen-Orient et les risques liés au détroit d’OrmuzLes perturbations de l’approvisionnement et les évolutions concernant l’Iran et les exportations du Golfe pourraient maintenir les prix du brut à un niveau très volatil. 

Le pétrole brut WTI (USOIL) teste un support clé autour de 89.04. Une cassure et un maintien au-dessus de 93.44 pourrait soutenir un ACHAT vers 99.61, avec un SL à 89.04 et un RR d’environ 1:1.5. Un rejet depuis 93.44 pourrait déclencher une VENTE vers 86.53, avec un SL à 99.61 et un RR d’environ 1:1.1. Une cassure sous 89.04 renforcerait les perspectives baissières vers 86.53, avec 83.89 comme prochain niveau de baisse. Appliquez toujours une gestion du risque. 

CRYPTO : BTCUSD (BITCOIN)

Bitcoin réagira aux attentes de politique de la Fed, au compte rendu du FOMC, aux rendements du Trésor et à la vigueur du dollarLes flux des ETF, la demande institutionnelle et le sentiment général de risque influenceront également le BTC cette semaine. 

Bitcoin (BTC/USD) teste une résistance clé autour de 86,520. Une cassure et un maintien au-dessus de 86,520 pourrait soutenir un ACHETER vers 101,400, avec SL 81,367 et un RR d’environ 1:2.9. Un rejet depuis 86,520 pourrait déclencher un VENDRE vers 77,322, avec SL 89,500 et un RR d’environ 1:2.4. Une cassure sous 81,367 renforcerait le biais baissier vers 77 322–74 481. Appliquez toujours une gestion des risques. 

ACTIONS : NVIDIA 

NVIDIA restera sensible à la demande de puces IA, aux rendements du Trésor et à la dynamique du secteur technologique. Les investisseurs suivront également l’évolution de son acquisition de Hugging Face pour 12,93 milliards de dollars et le début de la saison des résultats du troisième trimestre. 

NVIDIA (NVDA) teste une résistance clé autour de 236.72. Une cassure et un maintien au-dessus de 236.72 pourrait soutenir un ACHETER vers 265.91, avec SL 226.62 et un RR d’environ 1:2.9. Un rejet depuis 236.72 pourrait déclencher un VENDRE vers 218.68, avec SL 240.00 et un RR d’environ 1:5.5. Une cassure sous 226.62 renforcerait le biais baissier vers 218,68–213,11. Appliquez toujours une gestion des risques.