La semana pasada registró un comportamiento mixto del mercado, con el USD/JPY ganando 72 pips (+0,46%), el EUR/USD cayendo 120 pips (-1,05%), el oro bajando un 3,36% y Bitcoin subiendo un 0,53%. Esta semana, los operadores se centrarán en las actas del FOMC del 7 de octubre, los datos económicos de EE. UU., los rendimientos del Tesoro y las tensiones geopolíticas en busca de nuevas oportunidades en el mercado de divisas, el oro, el petróleo, Bitcoin y NVIDIA. 

Resumen del mercado de la semana anterior

Forex: USD/JPY fue el par principal más fuerte, subiendo desde alrededor de 157,28 hasta 158,00, ganando aproximadamente 72 pips (+0,46 %), mientras que los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y la persistente fortaleza del dólar mantuvieron al yen bajo presión. EUR/USD fue el par principal más débil, cayendo desde alrededor de 1,1375 hasta 1,1255, perdiendo unos 120 pips (-1,05 %), mientras que GBP/USD descendió desde alrededor de 1,3211 hasta 1,3195, retrocediendo aproximadamente 16 pips (-0,12 %).

Metales: El oro fue el principal metal precioso más fuerte, recuperándose de su fuerte venta del lunes, pero finalmente cayendo desde alrededor de 4.287 $ hasta 4.143 $ por onza, perdiendo aproximadamente $144 (-3.36%). La plata estuvo más débil, deslizándose más de 6% hasta alrededor de 60,42–60.50, ya que los elevados rendimientos del Tesoro, un dólar firme y unas expectativas de la Fed de tipos más altos durante más tiempo presionaron a los metales preciosos.

Energía: Los mercados del petróleo siguieron siendo altamente volátiles. El crudo WTI se movió desde alrededor de 92,41 $ hasta 91,11 $, cayendo aproximadamente $1.30 (-1.4%), mientras que el Brent descendió desde alrededor de 104,32 $ hasta 102,25 $, perdiendo unos $2.07 (-2.0%). Los precios estuvieron bajo presión hacia el final de la semana, ya que la recuperación de los flujos de exportación desde Oriente Medio y las conversaciones sobre la liberación de reservas de crudo y combustible aliviaron parte de las preocupaciones sobre la oferta.

Cripto: Bitcoin se mostró relativamente resistente, subiendo desde alrededor de 83.867 $ hasta 84.308 $, ganando aproximadamente $441 (+0.53%) en la semana. BTC cayó inicialmente hacia $83,231 el 28 de septiembre antes de recuperarse por encima de $84,000 a medida que avanzaba la semana.

Acciones: NVIDIA (NVDA) fue la más fuerte entre las principales acciones seleccionadas, subiendo aproximadamente 3.95% hasta cerrar en $233.95, respaldada por la continuidad de la demanda relacionada con la IA y un renovado interés de los inversores tras su importante autorización de recompra. META fue comparativamente más débil, cayendo aproximadamente 3.14% to $728.08, devolviendo parte de su fuerte avance de septiembre.

Índices: Los principales índices de EE. UU. ofrecieron resultados mixtos. El Nasdaq Composite fue el principal índice estadounidense más fuerte, ganando aproximadamente 0.45% hasta cerrar en 27,190.86, mientras que el S&P 500 cayó 0.27% to 7,722.72 y el El Dow Jones Industrial Average descendió 1.26% to 51,176.96. El Nikkei 225 fue notablemente más fuerte, subiendo desde 66.363,98 hasta 68.309,24, ganando aproximadamente 2.93% a medida que se recuperaban las acciones japonesas.

Eventos importantes de esta semana:

FOREX : USDJPY

Los mercados de divisas se centrarán en las actas del FOMC el miércoles 7, el PMI de servicios ISM de EE. UU. el lunes y la balanza comercial de EE. UU. el martes. Los miembros de la Fed, los rendimientos del Tesoro y la evolución geopolítica podría impulsar una mayor volatilidad del USD/JPY. 

USDJPY

USD/JPY está poniendo a prueba el soporte clave en torno a 157,75. Una ruptura y consolidación por encima de 159,09 podría respaldar una COMPRA hacia 160,14, con SL en 157,75 y RR de alrededor de 1:0,8. Un rechazo desde 159,09 podría desencadenar una VENTA hacia 153,90, con SL en 160,14 y RR de alrededor de 1:5,0. Una ruptura por debajo de 157,75 reforzaría la perspectiva bajista hacia 153,90. Aplique siempre una gestión del riesgo. 

METALES : XAUUSD ( ORO )

El oro estará impulsado principalmente por las actas del FOMC, las expectativas sobre los tipos de la Fed y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.. Un tono acomodaticio de la Fed podría apoyar al oro, mientras que un dólar más fuerte y unos rendimientos más altos podrían presionar los precios. Las tensiones geopolíticas remain an additional safe-haven driver. 

El oro (XAU/USD) está probando un soporte clave en torno a 4.110,17. Una ruptura y consolidación por encima de 4.273,09 podría favorecer una COMPRA hacia 4.468,91, con SL en 4.110,17 y RR de alrededor de 1:1,2. Un rechazo desde 4.273,09 podría activar una VENTA hacia 4.054,17, con SL en 4.468,91 y RR de alrededor de 1:1,1. Una ruptura por debajo de 4.110,17 reforzaría la perspectiva bajista hacia 4.077,27–4.054,17. Aplique siempre una gestión del riesgo. 

ENERGÍA : USOIL 

Los mercados del petróleo seguirán centrados en la política de oferta de la OPEP+, las tensiones en Oriente Medio y los riesgos en el estrecho de OrmuzLas interrupciones del suministro y los acontecimientos relacionados con Irán y las exportaciones del Golfo podrían mantener los precios del crudo muy volátiles. 

NVDA está poniendo a prueba un soporte clave en torno a 215.21. Una ruptura y consolidación por encima de 221.70 podría respaldar una COMPRA hacia 235.33, con SL en 215.21 y una relación riesgo/recompensa de alrededor de 1:2.1. Un rechazo desde 221.70 podría desencadenar una VENTA hacia 211.60, con SL en 235.33 y una relación riesgo/recompensa de alrededor de 1:0.7. Una ruptura por debajo de 215.21 reforzaría la perspectiva bajista hacia 211.60, con posibilidad de un mayor descenso hacia 206.80 y 203.44. 

CRIPTO : BTCUSD ( BITCOIN )

Bitcoin reaccionará a las expectativas de la política de la Fed, las actas del FOMC, los rendimientos del Tesoro y la fortaleza del dólarLos flujos de ETF, la demanda institucional y el sentimiento general de riesgo también influirán en BTC esta semana. 

Bitcoin (BTC/USD) está poniendo a prueba la resistencia clave en torno a 86,520. Una ruptura y consolidación por encima de 86,520 podría favorecer un COMPRAR hacia 101,400, con SL 81,367 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo desde 86,520 podría desencadenar un VENDER hacia 77,322, con SL 89,500 y un RR de alrededor de 1:2.4. Una ruptura por debajo de 81,367 reforzaría la perspectiva bajista hacia 77.322–74.481. Aplique siempre una gestión del riesgo. 

ACCIONES : NVIDIA 

NVIDIA seguirá siendo sensible a la demanda de chips de IA, los rendimientos del Tesoro y el impulso del sector tecnológico. Los inversores también vigilarán la evolución en torno a su adquisición de Hugging Face por 12,93 mil millones de dólares y el comienzo de la temporada de resultados del tercer trimestre. 

NVIDIA (NVDA) está poniendo a prueba la resistencia clave en torno a 236.72. Una ruptura y consolidación por encima de 236.72 podría favorecer un COMPRAR hacia 265.91, con SL 226.62 y un RR de alrededor de 1:2.9. Un rechazo desde 236.72 podría desencadenar un VENDER hacia 218.68, con SL 240.00 y un RR de alrededor de 1:5.5. Una ruptura por debajo de 226.62 reforzaría la perspectiva bajista hacia 218,68–213,11. Aplique siempre una gestión del riesgo.